Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 15,71 | 15,72 | -0,06% | +9,40% | 66,53 | 66,49 | +0,06% | +6,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-14 | 12,35 | 12,35 | 0,00% | +11,76% | 44,93 | 44,80 | +0,30% | +2,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 14,87 | 14,87 | 0,00% | +8,54% | 62,98 | 62,90 | +0,13% | +5,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-14 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +11,00% | 41,11 | 40,99 | +0,30% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 162,48 | 163,01 | -0,33% | +6,27% | 688,13 | 689,52 | -0,20% | +3,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 143,68 | 143,16 | +0,36% | +13,91% | 608,51 | 605,55 | +0,49% | +11,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-14 | 160,73 | 160,14 | +0,37% | +15,97% | 584,77 | 580,89 | +0,67% | +5,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 144,86 | 145,33 | -0,32% | +4,01% | 613,51 | 614,73 | -0,20% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 136,51 | 136,03 | +0,35% | +13,34% | 578,15 | 575,39 | +0,48% | +10,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-14 | 152,64 | 152,08 | +0,37% | +15,39% | 555,34 | 551,65 | +0,67% | +5,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)