Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 20,34 | 20,39 | -0,25% | +8,19% | 86,14 | 86,25 | -0,12% | +5,52% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-14 | 11,87 | 11,90 | -0,25% | +10,21% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 39,93 | 40,04 | -0,27% | +7,89% | 169,11 | 169,37 | -0,15% | +5,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 19,16 | 19,21 | -0,26% | +6,86% | 81,15 | 81,26 | -0,14% | +4,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 17,28 | 17,32 | -0,23% | +6,27% | 73,18 | 73,26 | -0,11% | +3,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-14 | 40,78 | 40,95 | -0,42% | +5,70% | 172,71 | 173,21 | -0,29% | +3,09% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-14 | 331,84 | 332,24 | -0,12% | +13,45% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 283,21 | 283,25 | -0,01% | +6,83% | 1199,45 | 1198,12 | +0,11% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 142,13 | 142,35 | -0,15% | +8,85% | 601,95 | 602,13 | -0,03% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-14 | 110,92 | 111,10 | -0,16% | +3,78% | 469,77 | 469,94 | -0,04% | +1,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)