Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 110,73 | 110,83 | -0,09% | +0,63% | 468,74 | 469,39 | -0,14% | -2,84% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-15 | 107,60 | 107,69 | -0,08% | +2,76% | 455,49 | 456,09 | -0,13% | -0,78% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 1001,93 | 1001,93 | 0,00% | 0,00% | 4241,37 | 4243,37 | -0,05% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-15 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,73 | 72,76 | -0,05% | -4,06% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-15 | 98,54 | 98,81 | -0,27% | +8,20% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-15 | 96,34 | 96,61 | -0,28% | +8,65% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-15 | 100,49 | 100,49 | 0,00% | +4,62% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 169,31 | 169,77 | -0,27% | +5,98% | 611,65 | 617,66 | -0,97% | -6,17% |