Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 95,25 | 95,33 | -0,08% | +0,46% | 403,21 | 403,74 | -0,13% | -3,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2017-11-15 | 98,48 | 98,55 | -0,07% | +1,15% | 465,98 | 468,86 | -0,61% | -6,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 9,97 | 9,97 | 0,00% | +2,47% | 36,02 | 36,27 | -0,70% | -9,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-11-15 | 102,18 | 102,26 | -0,08% | +3,15% | 371,05 | 372,92 | -0,50% | -8,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 104,53 | 104,61 | -0,08% | +3,56% | 442,50 | 443,04 | -0,12% | -0,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 103,73 | 103,82 | -0,09% | +3,36% | 439,11 | 439,70 | -0,13% | -0,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 951,01 | 951,72 | -0,07% | +0,47% | 4025,82 | 4030,72 | -0,12% | -3,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2017-11-15 | 930,17 | 930,86 | -0,07% | +1,11% | 4401,29 | 4428,66 | -0,62% | -6,04% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 10,70 | 10,69 | +0,09% | +3,98% | 45,30 | 45,27 | +0,05% | +0,29% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 40,56 | 40,54 | +0,05% | +6,12% | 146,53 | 147,49 | -0,65% | -6,05% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 31,81 | 31,97 | -0,50% | -4,19% | 134,66 | 135,40 | -0,55% | -7,59% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 11,33 | 11,32 | +0,09% | +3,56% | 47,96 | 47,94 | +0,04% | -0,12% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 37,59 | 37,57 | +0,05% | +5,59% | 135,80 | 136,69 | -0,65% | -6,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2017-11-15 | 166,10 | 165,99 | +0,07% | +3,88% | 600,05 | 603,90 | -0,64% | -1,75% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 13,54 | 13,53 | +0,07% | +3,36% | 48,91 | 49,22 | -0,63% | -8,49% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 12,36 | 12,38 | -0,16% | -3,21% | 52,32 | 52,43 | -0,21% | -6,65% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | +6,36% | 38,69 | 38,93 | -0,61% | -5,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 112,72 | 112,89 | -0,15% | -3,02% | 477,17 | 478,11 | -0,20% | -6,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 126,72 | 125,94 | +0,62% | +6,98% | 457,79 | 458,19 | -0,09% | -5,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 120,85 | 120,12 | +0,61% | +6,45% | 436,58 | 437,02 | -0,10% | -5,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)