Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 112,57 | 112,79 | -0,20% | +0,17% | 476,53 | 477,69 | -0,24% | -3,39% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 100,31 | 100,50 | -0,19% | +0,28% | 424,63 | 425,64 | -0,24% | -3,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-15 | 920,81 | 922,59 | -0,19% | +0,15% | 394,84 | 400,31 | -1,37% | -3,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 1151,03 | 1153,23 | -0,19% | -0,04% | 4872,54 | 4884,16 | -0,24% | -3,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 931,90 | 933,68 | -0,19% | +0,92% | 3944,92 | 3954,32 | -0,24% | -2,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-15 | 10255,20 | 10274,40 | -0,19% | +0,79% | 4397,43 | 4458,07 | -1,36% | -3,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 1083,93 | 1085,99 | -0,19% | -0,07% | 4588,49 | 4599,38 | -0,24% | -3,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-11-15 | 98,71 | 98,90 | -0,19% | +0,40% | 358,45 | 360,67 | -0,62% | -11,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 99,51 | 99,70 | -0,19% | -0,08% | 421,25 | 422,25 | -0,24% | -3,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 101,03 | 101,22 | -0,19% | +0,84% | 427,68 | 428,69 | -0,23% | -2,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 1018,51 | 1020,49 | -0,19% | -0,58% | 4311,56 | 4321,98 | -0,24% | -4,12% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 129,55 | 129,72 | -0,13% | +4,75% | 548,41 | 549,39 | -0,18% | +1,03% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 125,15 | 125,31 | -0,13% | +4,24% | 529,78 | 530,71 | -0,17% | +0,53% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 119,94 | 119,99 | -0,04% | +0,08% | 507,73 | 508,18 | -0,09% | -3,47% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-15 | 123,84 | 123,88 | -0,03% | +0,77% | 585,97 | 589,37 | -0,58% | -6,36% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 116,58 | 116,63 | -0,04% | -0,42% | 493,51 | 493,95 | -0,09% | -3,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 106,57 | 106,60 | -0,03% | +4,01% | 451,13 | 451,47 | -0,08% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 103,20 | 103,24 | -0,04% | +2,18% | 436,87 | 437,24 | -0,09% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 104,81 | 105,05 | -0,23% | -1,33% | 443,68 | 444,91 | -0,28% | -4,83% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-15 | 107,54 | 107,77 | -0,21% | +0,45% | 388,50 | 392,09 | -0,92% | -11,07% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-15 | 105,51 | 105,74 | -0,22% | -0,05% | 381,17 | 384,70 | -0,92% | -11,51% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 95,81 | 95,77 | +0,04% | -3,75% | 405,58 | 405,61 | -0,01% | -7,17% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-15 | 99,12 | 99,06 | +0,06% | -1,92% | 358,08 | 360,40 | -0,64% | -13,17% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-15 | 97,72 | 97,67 | +0,05% | -2,43% | 353,02 | 355,34 | -0,65% | -13,61% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 95,29 | 95,40 | -0,12% | -4,59% | 403,38 | 404,04 | -0,16% | -7,98% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 99,47 | 99,58 | -0,11% | -2,79% | 359,35 | 362,29 | -0,81% | -13,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)