Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2017-11-15 | 74,33 | 74,80 | -0,63% | -67,65% | 268,52 | 272,14 | -1,33% | -69,40% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 15,16 | 15,20 | -0,26% | +5,94% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 22,14 | 22,19 | -0,23% | +6,34% | 79,98 | 80,73 | -0,93% | -5,85% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 27,26 | 27,40 | -0,51% | -4,01% | 115,40 | 116,04 | -0,56% | -7,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 21,74 | 21,76 | -0,09% | -1,32% | 92,03 | 92,16 | -0,14% | -4,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 17,57 | 17,58 | -0,06% | +6,23% | 74,38 | 74,45 | -0,10% | +2,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 18,91 | 18,93 | -0,11% | -2,12% | 80,05 | 80,17 | -0,15% | -5,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 22,34 | 22,36 | -0,09% | +7,61% | 80,71 | 81,35 | -0,79% | -4,73% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 20,18 | 20,36 | -0,88% | +9,79% | 72,90 | 74,07 | -1,58% | -2,80% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 570,11 | 575,17 | -0,88% | +11,19% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 528,48 | 533,20 | -0,89% | +9,16% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 18,95 | 19,12 | -0,89% | +8,91% | 68,46 | 69,56 | -1,59% | -3,58% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 25,17 | 25,32 | -0,59% | +35,10% | 90,93 | 92,12 | -1,29% | +19,61% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 27,35 | 27,47 | -0,44% | +11,50% | 98,80 | 99,94 | -1,14% | -1,29% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 141,08 | 141,89 | -0,57% | +15,53% | 597,22 | 600,93 | -0,62% | +11,42% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2017-11-15 | 406,39 | 405,14 | +0,31% | +2,24% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 178,56 | 179,97 | -0,78% | +12,56% | 645,07 | 654,77 | -1,48% | -0,34% | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 615,64 | 624,19 | -1,37% | -2,65% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 51,86 | 52,10 | -0,46% | +15,42% | 219,53 | 220,65 | -0,51% | +11,32% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 43,81 | 44,35 | -1,22% | +4,91% | 158,27 | 161,35 | -1,91% | -7,12% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 44,14 | 44,68 | -1,21% | +5,10% | 159,46 | 162,56 | -1,90% | -6,96% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 39,81 | 40,30 | -1,22% | +4,27% | 168,52 | 170,68 | -1,26% | +0,56% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 47,13 | 47,35 | -0,46% | +14,73% | 170,26 | 172,27 | -1,17% | +1,57% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 188,92 | 189,55 | -0,33% | +9,60% | 799,74 | 802,78 | -0,38% | +5,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)