Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-11-15 | 144,32 | 145,21 | -0,61% | +5,10% | 610,93 | 614,99 | -0,66% | +1,36% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 115,98 | 116,26 | -0,24% | +4,06% | 490,97 | 492,38 | -0,29% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 120,47 | 120,77 | -0,25% | +5,95% | 435,21 | 439,38 | -0,95% | -6,20% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 88,22 | 88,44 | -0,25% | -1,05% | 373,45 | 374,56 | -0,30% | -4,57% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 91,42 | 91,66 | -0,26% | +0,77% | 330,26 | 333,48 | -0,96% | -10,78% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 112,70 | 112,98 | -0,25% | +3,55% | 477,08 | 478,49 | -0,29% | -0,13% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 117,16 | 117,46 | -0,26% | +5,42% | 423,25 | 427,34 | -0,96% | -6,67% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 85,79 | 86,00 | -0,24% | -1,55% | 363,17 | 364,23 | -0,29% | -5,05% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 388,82 | 389,80 | -0,25% | +0,41% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 88,97 | 89,20 | -0,26% | +0,27% | 321,41 | 324,53 | -0,96% | -11,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 18,25 | 18,40 | -0,82% | +1,50% | 77,26 | 77,93 | -0,86% | -2,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 12,05 | 12,15 | -0,82% | +0,67% | 51,01 | 51,46 | -0,87% | -2,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 17,50 | 17,65 | -0,85% | +0,98% | 74,08 | 74,75 | -0,90% | -2,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 20,74 | 20,76 | -0,10% | +11,39% | 74,93 | 75,53 | -0,80% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 11,88 | 11,99 | -0,92% | +0,08% | 50,29 | 50,78 | -0,96% | -3,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 14,08 | 14,09 | -0,07% | +10,52% | 50,87 | 51,26 | -0,77% | -2,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)