Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 16,60 | 16,60 | 0,00% | +3,17% | 70,27 | 70,30 | -0,05% | -0,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 15,45 | 15,45 | 0,00% | +2,66% | 65,40 | 65,43 | -0,05% | -0,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 188,20 | 188,37 | -0,09% | +3,78% | 796,69 | 797,78 | -0,14% | +0,20% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 31,66 | 31,68 | -0,06% | +3,03% | 134,02 | 134,17 | -0,11% | -0,64% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 11,81 | 11,81 | 0,00% | +2,61% | 49,99 | 50,02 | -0,05% | -1,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,59% | 43,48 | 43,50 | -0,05% | -2,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 42,59 | 42,61 | -0,05% | -3,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-11-15 | 26,13 | 26,17 | -0,15% | +2,19% | 110,61 | 110,83 | -0,20% | -1,44% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 184,75 | 184,38 | +0,20% | -1,92% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 204,79 | 204,73 | +0,03% | +4,38% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 206,33 | 206,38 | -0,02% | +3,26% | 873,44 | 874,06 | -0,07% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 18,70 | 18,75 | -0,27% | +3,43% | 79,16 | 79,41 | -0,31% | -0,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-15 | 163,12 | 163,10 | +0,01% | +7,10% | 589,29 | 593,39 | -0,69% | -5,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 22,37 | 22,37 | 0,00% | +5,27% | 94,70 | 94,74 | -0,05% | +1,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 17,09 | 17,08 | +0,06% | +2,15% | 72,35 | 72,34 | +0,01% | -1,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 20,92 | 20,92 | 0,00% | +4,81% | 88,56 | 88,60 | -0,05% | +1,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 16,03 | 16,03 | 0,00% | +1,65% | 67,86 | 67,89 | -0,05% | -1,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 539,79 | 539,89 | -0,02% | +9,26% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 125,28 | 125,31 | -0,02% | +7,09% | 530,34 | 530,71 | -0,07% | +3,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)