Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-15 15,24 15,33 -0,59% -2,12% 64,51 64,93 -0,63% -5,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 16,93 16,93 0,00% +5,81% 71,67 71,70 -0,05% +2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-15 11,78 11,78 0,00% +6,70% 55,74 56,04 -0,54% -0,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-15 18,02 18,01 +0,06% +7,90% 65,10 65,52 -0,65% -4,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-15 14,31 14,39 -0,56% -2,59% 60,58 60,94 -0,60% -6,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 11,17 11,17 0,00% +5,28% 47,28 47,31 -0,05% +1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-15 16,91 16,91 0,00% +7,30% 61,09 61,52 -0,70% -5,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-15 20,86 20,97 -0,52% +1,71% 88,30 88,81 -0,57% -1,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 8,34 8,34 0,00% +9,74% 35,30 35,32 -0,05% +5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-15 10,47 10,47 0,00% +11,86% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-15 24,65 24,65 0,00% +12,05% 89,05 89,68 -0,70% -0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-15 19,76 19,87 -0,55% +1,18% 83,65 84,15 -0,60% -2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 8,02 8,02 0,00% +9,12% 33,95 33,97 -0,05% +5,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-15 23,36 23,36 0,00% +11,50% 84,39 84,99 -0,70% -1,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-15 83,97 83,91 +0,07% +5,98% 303,35 305,28 -0,63% +0,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-15 21,57 21,60 -0,14% -1,51% 91,31 91,48 -0,19% -5,01% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 14,26 14,24 +0,14% +6,02% 60,37 60,31 +0,09% +2,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-15 20,52 20,50 +0,10% +8,34% 74,13 74,58 -0,61% -4,08% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-15 20,47 20,49 -0,10% -1,87% 86,65 86,78 -0,14% -5,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-15 8,38 8,39 -0,12% +11,73% 30,27 30,52 -0,82% -1,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-15 14,02 14,06 -0,28% +12,88% 50,65 51,15 -0,99% -0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-15 35,17 35,27 -0,28% +12,26% 127,06 128,32 -0,99% -0,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-15 36,25 36,24 +0,03% +7,31% 130,96 131,85 -0,68% -4,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-15 10,31 10,33 -0,19% -0,96% 43,64 43,75 -0,24% -4,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-15 13,08 13,06 +0,15% +8,55% 47,25 47,51 -0,55% -3,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-15 118,71 119,56 -0,71% +1,69% 502,52 506,36 -0,76% -1,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 114,73 114,76 -0,03% +10,40% 485,68 486,03 -0,07% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-15 119,81 119,84 -0,03% +12,52% 432,83 436,00 -0,73% -0,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 111,70 111,73 -0,03% +9,85% 472,85 473,20 -0,07% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-15 116,72 116,75 -0,03% +11,96% 421,66 424,76 -0,73% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-15 81,33 81,36 -0,04% +5,35% 293,81 296,00 -0,74% -6,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 119,50 119,51 -0,01% +5,34% 505,87 506,15 -0,06% +1,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-15 124,43 124,43 0,00% +7,33% 449,52 452,70 -0,70% -4,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 116,31 116,33 -0,02% +4,81% 492,36 492,68 -0,06% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-15 121,18 121,19 -0,01% +6,80% 437,77 440,91 -0,71% -5,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-15 91,16 91,16 0,00% +1,87% 329,32 331,66 -0,70% -9,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 28,45 28,43 +0,07% +3,23% 120,44 120,41 +0,02% -0,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-15 27,69 27,68 +0,04% +5,29% 100,03 100,70 -0,67% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 18,79 18,78 +0,05% -0,84% 79,54 79,54 +0,01% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-15 9,66 9,66 0,00% +1,05% 34,90 35,15 -0,70% -10,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 27,26 27,25 +0,04% +2,79% 115,40 115,41 -0,01% -0,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-15 118,13 118,08 +0,04% +4,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-15 26,48 26,47 +0,04% +4,87% 95,66 96,30 -0,67% -7,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-15 12,34 12,33 +0,08% -1,20% 52,24 52,22 +0,03% -4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-15 9,33 9,33 0,00% +0,76% 33,71 33,94 -0,70% -10,80% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-15 2,54 2,54 0,00% -4,51% 9,18 9,24 -0,70% -15,46% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-15 2,40 2,40 0,00% -5,51% 8,67 8,73 -0,70% -16,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)