Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 13,08 | 12,99 | +0,69% | +11,32% | 47,25 | 47,26 | -0,02% | -1,45% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 13,93 | 13,91 | +0,14% | +0,58% | 58,97 | 58,91 | +0,10% | -3,00% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 10,40 | 10,35 | +0,48% | +1,46% | 44,03 | 43,83 | +0,44% | -2,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 31,84 | 31,81 | +0,09% | +2,64% | 115,03 | 115,73 | -0,61% | -9,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 29,31 | 29,29 | +0,07% | +2,13% | 105,89 | 106,56 | -0,64% | -9,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-15 | 189,39 | 189,40 | -0,01% | -0,43% | 896,14 | 901,09 | -0,55% | -7,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 152,05 | 152,05 | 0,00% | +0,66% | 549,30 | 553,19 | -0,70% | -10,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-15 | 181,24 | 181,25 | -0,01% | -0,67% | 857,57 | 862,32 | -0,55% | -7,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 145,96 | 145,96 | 0,00% | +0,41% | 527,29 | 531,03 | -0,70% | -11,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 10,11 | 10,12 | -0,10% | -0,39% | 42,80 | 42,86 | -0,15% | -3,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 13,15 | 13,16 | -0,08% | +1,47% | 47,51 | 47,88 | -0,78% | -10,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 10,24 | 10,31 | -0,68% | -8,41% | 43,35 | 43,66 | -0,73% | -11,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 12,11 | 12,12 | -0,08% | +1,00% | 43,75 | 44,09 | -0,79% | -10,58% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | -0,55% | 45,63 | 45,66 | -0,05% | -4,09% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | -0,50% | 42,42 | 42,44 | -0,05% | -4,03% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 15,54 | 15,52 | +0,13% | +2,85% | 56,14 | 56,46 | -0,58% | -8,95% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 10,93 | 10,93 | 0,00% | +0,55% | 39,49 | 39,77 | -0,70% | -10,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 119,83 | 119,83 | 0,00% | -0,56% | 507,26 | 507,50 | -0,05% | -4,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 114,36 | 114,36 | 0,00% | -0,56% | 484,11 | 484,34 | -0,05% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | +0,28% | 30,65 | 30,66 | -0,05% | -3,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 4,18 | 4,18 | 0,00% | -0,95% | 17,69 | 17,70 | -0,05% | -4,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | -0,30% | 28,49 | 28,50 | -0,05% | -3,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)