Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 15,59 | 15,71 | -0,76% | +8,87% | 66,00 | 66,53 | -0,81% | +5,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 12,25 | 12,35 | -0,81% | +11,16% | 44,25 | 44,93 | -1,51% | -1,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 14,75 | 14,87 | -0,81% | +7,98% | 62,44 | 62,98 | -0,85% | +4,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 11,21 | 11,30 | -0,80% | +10,33% | 40,50 | 41,11 | -1,49% | -2,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 160,94 | 162,48 | -0,95% | +3,78% | 681,29 | 688,13 | -0,99% | +0,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 143,41 | 143,68 | -0,19% | +12,43% | 607,08 | 608,51 | -0,24% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 160,44 | 160,73 | -0,18% | +14,47% | 579,61 | 584,77 | -0,88% | +1,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 143,48 | 144,86 | -0,95% | +1,56% | 607,38 | 613,51 | -1,00% | -2,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 136,26 | 136,51 | -0,18% | +11,87% | 576,82 | 578,15 | -0,23% | +7,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 152,35 | 152,64 | -0,19% | +13,89% | 550,38 | 555,34 | -0,89% | +0,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)