Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 107,22 | 106,97 | +0,23% | +0,86% | 453,88 | 453,04 | +0,19% | -2,73% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 13,17 | 13,14 | +0,23% | +2,65% | 47,58 | 47,81 | -0,48% | -9,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-11-15 | 5,57 | 5,56 | +0,18% | -0,54% | 20,12 | 20,23 | -0,53% | -11,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 10,61 | 10,67 | -0,56% | -7,34% | 44,91 | 45,19 | -0,61% | -10,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 103,85 | 103,61 | +0,23% | +0,44% | 439,62 | 438,81 | +0,18% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 12,61 | 12,58 | +0,24% | +2,27% | 45,55 | 45,77 | -0,47% | -9,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 4,51 | 4,53 | -0,44% | -10,16% | 19,09 | 19,19 | -0,49% | -13,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 66,40 | 66,24 | +0,24% | -2,70% | 281,08 | 280,54 | +0,19% | -6,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 5,35 | 5,34 | +0,19% | -1,11% | 19,33 | 19,43 | -0,52% | -12,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)