Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 130,62 | 131,48 | -0,65% | +3,92% | 552,94 | 556,84 | -0,70% | +0,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 135,53 | 136,43 | -0,66% | +4,39% | 573,73 | 577,81 | -0,71% | +0,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 100,28 | 100,94 | -0,65% | +3,98% | 424,50 | 427,50 | -0,70% | +0,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 1403,10 | 1412,35 | -0,65% | +5,02% | 5939,60 | 5981,58 | -0,70% | +1,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 1154,47 | 1162,08 | -0,65% | +4,98% | 4887,10 | 4921,64 | -0,70% | +1,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 1153,67 | 1161,27 | -0,65% | +5,27% | 4883,72 | 4918,21 | -0,70% | +1,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 116,68 | 117,19 | -0,44% | +8,09% | 493,93 | 496,32 | -0,48% | +4,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2017-11-15 | 156,79 | 157,67 | -0,56% | +1,08% | 663,72 | 667,76 | -0,61% | -2,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-15 | 12,36 | 12,40 | -0,32% | +9,57% | 44,88 | 45,22 | -0,75% | -2,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 15,09 | 15,14 | -0,33% | +2,10% | 63,88 | 64,12 | -0,38% | -1,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 12,60 | 12,65 | -0,40% | +9,66% | 53,34 | 53,58 | -0,44% | +5,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 13,23 | 13,28 | -0,38% | +12,12% | 47,79 | 48,32 | -1,08% | -0,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 14,46 | 14,51 | -0,34% | +1,33% | 61,21 | 61,45 | -0,39% | -2,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 12,67 | 12,71 | -0,31% | +11,34% | 45,77 | 46,24 | -1,02% | -1,43% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 15,71 | 15,79 | -0,51% | +8,64% | 66,50 | 66,87 | -0,55% | +4,78% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 13,22 | 13,30 | -0,60% | +8,09% | 55,96 | 56,33 | -0,65% | +4,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 833,57 | 839,97 | -0,76% | -1,63% | 3528,67 | 3557,44 | -0,81% | -5,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 634,33 | 639,20 | -0,76% | -2,51% | 2685,25 | 2707,14 | -0,81% | -5,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 129,68 | 130,57 | -0,68% | +6,97% | 548,96 | 552,99 | -0,73% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 134,04 | 134,97 | -0,69% | +8,90% | 484,23 | 491,05 | -1,39% | -3,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 125,41 | 126,28 | -0,69% | +6,55% | 530,89 | 534,82 | -0,74% | +2,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 554,71 | 558,52 | -0,68% | +8,72% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 129,62 | 130,51 | -0,68% | +8,47% | 468,26 | 474,82 | -1,38% | -3,97% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 139,06 | 139,72 | -0,47% | +7,01% | 588,67 | 591,74 | -0,52% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 145,98 | 146,68 | -0,48% | +8,89% | 527,37 | 533,65 | -1,18% | -3,59% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 115,96 | 116,51 | -0,47% | +3,82% | 490,88 | 493,44 | -0,52% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 134,31 | 134,95 | -0,47% | +6,58% | 568,56 | 571,54 | -0,52% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 140,98 | 141,67 | -0,49% | +8,45% | 509,30 | 515,42 | -1,19% | -3,98% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 112,00 | 112,53 | -0,47% | +3,42% | 474,12 | 476,59 | -0,52% | -0,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)