Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 20,31 | 20,34 | -0,15% | +7,86% | 85,98 | 86,14 | -0,19% | +4,03% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 11,85 | 11,87 | -0,17% | +9,82% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 39,88 | 39,93 | -0,13% | +7,58% | 168,82 | 169,11 | -0,17% | +3,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 19,13 | 19,16 | -0,16% | +6,46% | 80,98 | 81,15 | -0,20% | +2,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 17,24 | 17,28 | -0,23% | +5,77% | 72,98 | 73,18 | -0,28% | +2,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-15 | 40,83 | 40,78 | +0,12% | +5,67% | 172,84 | 172,71 | +0,08% | +1,91% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-15 | 330,46 | 331,84 | -0,42% | +12,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 282,62 | 283,21 | -0,21% | +7,01% | 1196,39 | 1199,45 | -0,26% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 141,63 | 142,13 | -0,35% | +7,83% | 599,55 | 601,95 | -0,40% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 110,53 | 110,92 | -0,35% | +2,80% | 467,90 | 469,77 | -0,40% | -0,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)