Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 16,60 | 16,60 | 0,00% | +3,49% | 70,53 | 70,27 | +0,37% | -0,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 15,45 | 15,45 | 0,00% | +2,93% | 65,64 | 65,40 | +0,37% | -0,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 188,35 | 188,20 | +0,08% | +3,86% | 800,24 | 796,69 | +0,45% | +0,65% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 31,66 | 31,66 | 0,00% | +3,23% | 134,51 | 134,02 | +0,37% | -0,54% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 11,81 | 11,81 | 0,00% | +2,87% | 50,18 | 49,99 | +0,37% | -0,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,69% | 43,63 | 43,48 | +0,37% | -2,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | +0,10% | 42,74 | 42,59 | +0,37% | -3,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-11-16 | 26,17 | 26,13 | +0,15% | +2,59% | 111,19 | 110,61 | +0,52% | -1,16% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-16 | 184,22 | 184,75 | -0,29% | -2,33% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-16 | 204,73 | 204,79 | -0,03% | +4,46% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 206,14 | 206,33 | -0,09% | +3,04% | 875,83 | 873,44 | +0,27% | -0,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 18,72 | 18,70 | +0,11% | +3,71% | 79,54 | 79,16 | +0,47% | -0,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-16 | 163,11 | 163,12 | -0,01% | +7,27% | 585,34 | 589,29 | -0,67% | -5,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 22,37 | 22,37 | 0,00% | +5,47% | 95,04 | 94,70 | +0,37% | +1,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 17,08 | 17,09 | -0,06% | +2,28% | 72,57 | 72,35 | +0,31% | -1,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 20,91 | 20,92 | -0,05% | +4,97% | 88,84 | 88,56 | +0,32% | +1,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 16,03 | 16,03 | 0,00% | +1,84% | 68,11 | 67,86 | +0,37% | -1,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-16 | 539,78 | 539,79 | 0,00% | +9,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 125,26 | 125,28 | -0,02% | +7,25% | 532,19 | 530,34 | +0,35% | +3,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)