Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 15,68 | 15,59 | +0,58% | +10,04% | 66,62 | 66,00 | +0,95% | +6,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-16 | 12,33 | 12,25 | +0,65% | +12,50% | 44,25 | 44,25 | -0,02% | -1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 14,84 | 14,75 | +0,61% | +9,20% | 63,05 | 62,44 | +0,98% | +5,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-16 | 11,27 | 11,21 | +0,54% | +11,58% | 40,44 | 40,50 | -0,13% | -1,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 161,30 | 160,94 | +0,22% | +4,74% | 685,32 | 681,29 | +0,59% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 142,89 | 143,41 | -0,36% | +13,05% | 607,10 | 607,08 | 0,00% | +8,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-16 | 159,89 | 160,44 | -0,34% | +15,14% | 573,78 | 579,61 | -1,00% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 143,81 | 143,48 | +0,23% | +2,52% | 611,01 | 607,38 | +0,60% | -1,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 135,76 | 136,26 | -0,37% | +12,49% | 576,80 | 576,82 | 0,00% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-16 | 151,83 | 152,35 | -0,34% | +14,55% | 544,86 | 550,38 | -1,00% | +0,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)