Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 130,89 130,62 +0,21% +3,86% 556,11 552,94 +0,57% +0,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 135,82 135,53 +0,21% +4,34% 577,06 573,73 +0,58% +0,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 100,49 100,28 +0,21% +3,92% 426,95 424,50 +0,58% +0,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 1406,08 1403,10 +0,21% +4,96% 5974,01 5939,60 +0,58% +1,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 1156,92 1154,47 +0,21% +4,92% 4915,41 4887,10 +0,58% +1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 1156,12 1153,67 +0,21% +5,21% 4912,01 4883,72 +0,58% +1,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 117,27 116,68 +0,51% +8,63% 498,25 493,93 +0,87% +5,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-11-16 157,65 156,79 +0,55% +1,64% 669,81 663,72 +0,92% -1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-11-16 12,46 12,36 +0,81% +10,56% 45,33 44,88 +1,00% -2,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 15,24 15,09 +0,99% +2,70% 64,75 63,88 +1,36% -1,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-16 12,70 12,60 +0,79% +10,63% 53,96 53,34 +1,16% +6,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-16 13,34 13,23 +0,83% +13,15% 47,87 47,79 +0,16% -0,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 14,61 14,46 +1,04% +1,95% 62,07 61,21 +1,41% -1,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-16 12,77 12,67 +0,79% +12,31% 45,83 45,77 +0,12% -1,30% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 15,73 15,71 +0,13% +8,56% 66,83 66,50 +0,49% +4,59% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 13,25 13,22 +0,23% +8,08% 56,30 55,96 +0,59% +4,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 838,84 833,57 +0,63% -1,49% 3563,98 3528,67 +1,00% -5,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-11-16 638,33 634,33 +0,63% -2,37% 2712,07 2685,25 +1,00% -5,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-16 129,55 129,68 -0,10% +6,71% 550,42 548,96 +0,27% +2,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-16 133,93 134,04 -0,08% +8,65% 480,62 484,23 -0,75% -4,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-16 125,28 125,41 -0,10% +6,29% 532,28 530,89 +0,26% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-16 554,23 554,71 -0,09% +8,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-16 129,51 129,62 -0,08% +8,22% 464,76 468,26 -0,75% -4,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-16 139,20 139,06 +0,10% +6,68% 591,42 588,67 +0,47% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-16 146,16 145,98 +0,12% +8,59% 524,51 527,37 -0,54% -4,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-16 116,08 115,96 +0,10% +3,50% 493,19 490,88 +0,47% -0,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-16 134,45 134,31 +0,10% +6,26% 571,24 568,56 +0,47% +2,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-16 141,16 140,98 +0,13% +8,15% 506,57 509,30 -0,54% -4,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-16 112,11 112,00 +0,10% +3,10% 476,32 474,12 +0,46% -0,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)