Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 18,50 | 18,38 | +0,65% | +12,12% | 78,60 | 77,81 | +1,02% | +8,03% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-16 | 16,69 | 16,58 | +0,66% | +16,96% | 59,89 | 59,90 | -0,01% | +2,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-11-16 | 24,89 | 24,76 | +0,53% | +28,83% | 89,32 | 89,45 | -0,14% | +13,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 14,46 | 14,45 | +0,07% | +14,22% | 61,44 | 61,17 | +0,44% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-16 | 11,69 | 11,68 | +0,09% | +16,32% | 41,95 | 42,20 | -0,58% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | +6,34% | 42,78 | 42,63 | +0,37% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-16 | 5,23 | 5,22 | +0,19% | +8,51% | 18,77 | 18,86 | -0,47% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-16 | 11,15 | 11,14 | +0,09% | +15,66% | 40,01 | 40,24 | -0,58% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-16 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | +5,84% | 41,55 | 41,40 | +0,37% | +1,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-16 | 22,71 | 22,69 | +0,09% | +7,94% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-16 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +7,78% | 17,91 | 18,03 | -0,66% | -5,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)