Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 110,81 | 110,79 | +0,02% | +0,70% | 469,24 | 470,71 | -0,31% | -2,74% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-17 | 107,57 | 107,77 | -0,19% | +2,73% | 455,52 | 457,88 | -0,52% | -0,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 1001,91 | 1001,92 | 0,00% | 0,00% | 4242,69 | 4256,86 | -0,33% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-17 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,75 | 72,99 | -0,33% | -5,01% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-17 | 98,73 | 98,04 | +0,70% | +8,26% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-17 | 96,53 | 95,84 | +0,72% | +8,70% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-17 | 100,49 | 100,49 | 0,00% | +4,97% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 169,89 | 169,16 | +0,43% | +6,10% | 610,89 | 607,05 | +0,63% | -7,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)