Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 15,66 | 15,68 | -0,13% | +10,36% | 66,31 | 66,62 | -0,46% | +5,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 12,31 | 12,33 | -0,16% | +12,73% | 44,26 | 44,25 | +0,04% | -2,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 14,82 | 14,84 | -0,13% | +9,45% | 62,76 | 63,05 | -0,47% | +4,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 11,26 | 11,27 | -0,09% | +11,93% | 40,49 | 40,44 | +0,11% | -2,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 162,13 | 161,30 | +0,51% | +4,81% | 686,56 | 685,32 | +0,18% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 143,76 | 142,89 | +0,61% | +13,51% | 608,77 | 607,10 | +0,27% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 160,87 | 159,89 | +0,61% | +15,58% | 578,46 | 573,78 | +0,81% | +0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 144,55 | 143,81 | +0,51% | +2,58% | 612,11 | 611,01 | +0,18% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 136,59 | 135,76 | +0,61% | +12,95% | 578,40 | 576,80 | +0,28% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 152,77 | 151,83 | +0,62% | +15,01% | 549,33 | 544,86 | +0,82% | -0,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)