Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-17 95,26 95,17 +0,09% +0,51% 403,39 404,35 -0,24% -4,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-11-17 98,50 98,40 +0,10% +1,20% 466,90 463,94 +0,64% -6,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-11-17 9,97 9,96 +0,10% +2,47% 35,85 35,74 +0,30% -10,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-11-17 102,20 102,10 +0,10% +3,21% 370,64 371,46 -0,22% -9,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-17 104,54 104,44 +0,10% +3,60% 442,69 443,73 -0,24% -1,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-17 103,74 103,64 +0,10% +3,40% 439,30 440,33 -0,24% -1,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-17 951,12 950,17 +0,10% +0,51% 4027,61 4036,99 -0,23% -4,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-11-17 930,35 929,42 +0,10% +1,15% 4409,95 4382,03 +0,64% -7,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 10,70 10,69 +0,09% +3,88% 45,31 45,42 -0,24% -0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-17 40,57 40,55 +0,05% +6,04% 145,88 145,52 +0,25% -7,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-17 31,88 31,90 -0,06% -4,38% 135,00 135,53 -0,39% -8,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 11,33 11,32 +0,09% +3,47% 47,98 48,10 -0,24% -1,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-17 37,60 37,58 +0,05% +5,50% 135,20 134,86 +0,25% -8,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-11-17 166,09 165,97 +0,07% +3,87% 597,23 595,60 +0,27% -2,21% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-17 13,54 13,51 +0,22% +3,44% 48,69 48,48 +0,42% -10,12% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-17 12,36 12,38 -0,16% -3,66% 52,34 52,60 -0,49% -8,01% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-17 10,71 10,71 0,00% +6,57% 38,51 38,43 +0,20% -7,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-17 113,50 113,52 -0,02% -2,69% 480,63 482,31 -0,35% -7,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-17 127,00 126,89 +0,09% +7,32% 456,67 455,36 +0,29% -6,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-17 121,12 121,02 +0,08% +6,79% 435,52 434,29 +0,28% -7,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)