Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 181,52 | 181,41 | +0,06% | +1,71% | 768,66 | 770,76 | -0,27% | -2,87% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 214,11 | 213,70 | +0,19% | +12,25% | 769,90 | 766,88 | +0,39% | -2,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 165,41 | 165,31 | +0,06% | +1,21% | 700,45 | 702,35 | -0,27% | -3,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 195,10 | 194,74 | +0,18% | +11,68% | 701,54 | 698,84 | +0,39% | -2,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 19,72 | 19,78 | -0,30% | +20,69% | 72,04 | 72,06 | -0,03% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 120,81 | 119,59 | +1,02% | +8,31% | 511,58 | 508,10 | +0,68% | +3,43% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 181,15 | 179,16 | +1,11% | +17,35% | 767,10 | 761,20 | +0,78% | +12,06% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 142,73 | 141,15 | +1,12% | +19,45% | 513,23 | 506,53 | +1,32% | +3,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 136,39 | 134,88 | +1,12% | +18,05% | 490,43 | 484,03 | +1,32% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 108,62 | 107,53 | +1,01% | +7,50% | 459,96 | 456,86 | +0,68% | +2,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 167,74 | 165,90 | +1,11% | +16,46% | 710,31 | 704,86 | +0,77% | +11,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 128,32 | 126,90 | +1,12% | +18,56% | 461,41 | 455,39 | +1,32% | +3,03% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 260,52 | 258,14 | +0,92% | +2,77% | 1103,20 | 1096,76 | +0,59% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 194,10 | 192,15 | +1,01% | +11,45% | 821,94 | 816,39 | +0,68% | +6,43% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 308,93 | 305,80 | +1,02% | +13,34% | 1110,85 | 1097,39 | +1,23% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 296,47 | 293,47 | +1,02% | +12,38% | 1066,05 | 1053,15 | +1,22% | -2,35% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 247,47 | 245,22 | +0,92% | +2,25% | 1047,94 | 1041,87 | +0,58% | -2,36% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 185,64 | 183,77 | +1,02% | +10,90% | 786,11 | 780,78 | +0,68% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 292,50 | 289,54 | +1,02% | +12,77% | 1051,77 | 1039,04 | +1,23% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 148,59 | 146,72 | +1,27% | +14,12% | 534,30 | 526,52 | +1,48% | -0,84% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 144,00 | 142,19 | +1,27% | +13,14% | 517,79 | 510,26 | +1,48% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 138,71 | 136,97 | +1,27% | +13,55% | 498,77 | 491,53 | +1,47% | -1,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)