Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-11-17 | 144,60 | 144,17 | +0,30% | +4,79% | 612,32 | 612,53 | -0,03% | +0,07% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 116,40 | 116,04 | +0,31% | +4,23% | 492,91 | 493,02 | -0,02% | -0,47% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 120,94 | 120,56 | +0,32% | +6,12% | 434,88 | 432,64 | +0,52% | -7,78% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 88,54 | 88,27 | +0,31% | -0,91% | 374,93 | 375,03 | -0,03% | -5,37% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 91,78 | 91,49 | +0,32% | +0,93% | 330,02 | 328,32 | +0,52% | -12,29% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 113,11 | 112,76 | +0,31% | +3,70% | 478,98 | 479,08 | -0,02% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 117,62 | 117,25 | +0,32% | +5,59% | 422,94 | 420,76 | +0,52% | -8,24% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 86,10 | 85,84 | +0,30% | -1,41% | 364,60 | 364,71 | -0,03% | -5,85% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-17 | 390,33 | 389,11 | +0,31% | +0,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 89,32 | 89,04 | +0,31% | +0,44% | 321,18 | 319,53 | +0,52% | -12,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 18,28 | 18,23 | +0,27% | +1,56% | 77,41 | 77,45 | -0,06% | -3,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 12,07 | 12,04 | +0,25% | +0,75% | 51,11 | 51,15 | -0,08% | -3,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 17,53 | 17,48 | +0,29% | +1,10% | 74,23 | 74,27 | -0,05% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 20,68 | 20,60 | +0,39% | +11,48% | 74,36 | 73,93 | +0,59% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 11,90 | 11,87 | +0,25% | +0,17% | 50,39 | 50,43 | -0,08% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 14,03 | 13,98 | +0,36% | +10,47% | 50,45 | 50,17 | +0,56% | -4,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)