Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-17 15,34 15,34 0,00% -2,66% 64,96 65,18 -0,33% -7,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 17,00 16,98 +0,12% +5,33% 71,99 72,14 -0,21% +0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-17 11,83 11,81 +0,17% +6,19% 56,08 55,68 +0,71% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-17 18,10 18,07 +0,17% +7,42% 65,08 64,85 +0,37% -6,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-17 14,40 14,40 0,00% -3,16% 60,98 61,18 -0,33% -7,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 11,22 11,20 +0,18% +4,86% 47,51 47,59 -0,15% +0,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-17 16,99 16,96 +0,18% +6,86% 61,09 60,86 +0,38% -7,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-17 21,02 20,98 +0,19% +1,99% 89,01 89,14 -0,14% -2,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 8,38 8,36 +0,24% +10,12% 35,49 35,52 -0,09% +5,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-17 10,53 10,50 +0,29% +12,38% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-17 24,80 24,72 +0,32% +12,57% 89,18 88,71 +0,52% -2,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-17 19,92 19,88 +0,20% +1,53% 84,35 84,46 -0,13% -3,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 8,07 8,04 +0,37% +9,65% 34,17 34,16 +0,04% +4,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-17 23,50 23,42 +0,34% +12,06% 84,50 84,05 +0,54% -2,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-17 84,75 84,42 +0,39% +6,97% 304,74 302,95 +0,59% +0,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-17 21,63 21,65 -0,09% -1,99% 91,59 91,98 -0,42% -6,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 14,30 14,28 +0,14% +6,24% 60,55 60,67 -0,19% +1,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-17 20,58 20,56 +0,10% +8,54% 74,00 73,78 +0,30% -5,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-17 20,51 20,54 -0,15% -2,38% 86,85 87,27 -0,48% -6,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-17 8,47 8,42 +0,59% +13,39% 30,46 30,22 +0,80% -1,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-17 14,16 14,11 +0,35% +13,19% 50,92 50,64 +0,56% -1,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-17 35,53 35,40 +0,37% +12,69% 127,76 127,04 +0,57% -2,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-17 36,41 36,36 +0,14% +7,06% 130,92 130,48 +0,34% -6,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-17 10,39 10,37 +0,19% -0,57% 44,00 44,06 -0,14% -5,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-17 13,16 13,13 +0,23% +9,39% 47,32 47,12 +0,43% -4,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-17 119,46 118,41 +0,89% +1,01% 505,87 503,09 +0,55% -3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 115,10 114,77 +0,29% +10,29% 487,40 487,62 -0,05% +5,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-17 120,23 119,86 +0,31% +12,41% 432,32 430,13 +0,51% -2,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 112,06 111,73 +0,30% +9,74% 474,53 474,71 -0,04% +4,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-17 117,13 116,77 +0,31% +11,86% 421,18 419,04 +0,51% -2,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-17 81,62 81,37 +0,31% +5,26% 293,49 292,00 +0,51% -8,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 119,58 119,44 +0,12% +5,37% 506,37 507,46 -0,22% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-17 124,55 124,39 +0,13% +7,36% 447,86 446,39 +0,33% -6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 116,39 116,26 +0,11% +4,84% 492,87 493,95 -0,22% +0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-17 121,29 121,14 +0,12% +6,82% 436,13 434,72 +0,32% -7,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-17 91,24 91,12 +0,13% +1,89% 328,08 326,99 +0,33% -11,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 28,49 28,44 +0,18% +3,22% 120,64 120,83 -0,16% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-17 27,75 27,70 +0,18% +5,31% 99,78 99,40 +0,38% -8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 18,82 18,79 +0,16% -0,84% 79,70 79,83 -0,17% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-17 9,68 9,67 +0,10% +1,15% 34,81 34,70 +0,30% -12,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 27,31 27,26 +0,18% +2,82% 115,65 115,82 -0,15% -1,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-17 118,35 118,14 +0,18% +4,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-17 26,53 26,48 +0,19% +4,90% 95,40 95,03 +0,39% -8,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-17 12,36 12,34 +0,16% -1,20% 52,34 52,43 -0,17% -5,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-17 9,35 9,33 +0,21% +0,75% 33,62 33,48 +0,42% -12,45% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-17 2,54 2,53 +0,40% -5,22% 9,13 9,08 +0,60% -16,55% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-17 2,40 2,40 0,00% -6,25% 8,63 8,61 +0,20% -17,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)