Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 18,46 | 18,50 | -0,22% | +11,27% | 78,17 | 78,60 | -0,55% | +6,26% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 16,68 | 16,69 | -0,06% | +16,48% | 59,98 | 59,89 | +0,14% | +1,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 25,02 | 24,89 | +0,52% | +29,70% | 89,97 | 89,32 | +0,72% | +12,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 14,53 | 14,46 | +0,48% | +14,68% | 61,53 | 61,44 | +0,15% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 11,75 | 11,69 | +0,51% | +16,80% | 42,25 | 41,95 | +0,71% | +1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 10,12 | 10,07 | +0,50% | +6,75% | 42,85 | 42,78 | +0,16% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 5,25 | 5,23 | +0,38% | +8,70% | 18,88 | 18,77 | +0,58% | -5,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 11,21 | 11,15 | +0,54% | +16,17% | 40,31 | 40,01 | +0,74% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 9,83 | 9,78 | +0,51% | +6,27% | 41,63 | 41,55 | +0,18% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-17 | 22,82 | 22,71 | +0,48% | +8,31% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-17 | 5,02 | 4,99 | +0,60% | +8,19% | 18,05 | 17,91 | +0,80% | -5,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)