Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 20,37 | 20,37 | 0,00% | +8,18% | 86,26 | 86,55 | -0,33% | +3,30% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-17 | 11,89 | 11,89 | 0,00% | +10,19% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 39,99 | 39,99 | 0,00% | +7,91% | 169,34 | 169,91 | -0,33% | +3,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 19,17 | 19,18 | -0,05% | +6,80% | 81,18 | 81,49 | -0,38% | +1,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 17,29 | 17,29 | 0,00% | +6,20% | 73,22 | 73,46 | -0,33% | +1,42% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-17 | 40,89 | 40,88 | +0,02% | +6,02% | 173,15 | 173,69 | -0,31% | +1,24% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-17 | 331,59 | 331,20 | +0,12% | +13,02% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 282,58 | 281,90 | +0,24% | +6,96% | 1196,61 | 1197,71 | -0,09% | +2,14% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 142,59 | 141,90 | +0,49% | +8,50% | 603,81 | 602,89 | +0,15% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-17 | 111,29 | 110,75 | +0,49% | +3,45% | 471,27 | 470,54 | +0,15% | -1,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)