Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 110,82 | 110,81 | +0,01% | +0,71% | 470,09 | 469,24 | +0,18% | -2,56% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-20 | 107,74 | 107,57 | +0,16% | +2,89% | 457,02 | 455,52 | +0,33% | -0,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 1001,88 | 1001,91 | 0,00% | 0,00% | 4249,88 | 4242,69 | +0,17% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-20 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,88 | 72,75 | +0,17% | -4,93% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-20 | 98,65 | 98,73 | -0,08% | +8,30% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-20 | 96,45 | 96,53 | -0,08% | +8,74% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-20 | 99,82 | 100,49 | -0,67% | +4,27% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 169,97 | 169,89 | +0,05% | +5,84% | 611,30 | 610,89 | +0,07% | -8,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)