Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 15,59 | 15,66 | -0,45% | +9,87% | 66,13 | 66,31 | -0,28% | +5,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 12,26 | 12,31 | -0,41% | +12,37% | 44,09 | 44,26 | -0,39% | -2,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 14,75 | 14,82 | -0,47% | +9,02% | 62,57 | 62,76 | -0,30% | +4,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 11,21 | 11,26 | -0,44% | +11,43% | 40,32 | 40,49 | -0,42% | -3,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 162,16 | 162,13 | +0,02% | +4,64% | 687,87 | 686,56 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 143,58 | 143,76 | -0,13% | +14,00% | 609,05 | 608,77 | +0,05% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 160,68 | 160,87 | -0,12% | +16,07% | 577,89 | 578,46 | -0,10% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 144,58 | 144,55 | +0,02% | +2,42% | 613,29 | 612,11 | +0,19% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 136,41 | 136,59 | -0,13% | +13,43% | 578,64 | 578,40 | +0,04% | +8,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 152,58 | 152,77 | -0,12% | +15,49% | 548,75 | 549,33 | -0,10% | +0,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)