Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-20 95,29 95,26 +0,03% +0,87% 404,21 403,39 +0,20% -3,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-11-20 98,54 98,50 +0,04% +1,58% 469,66 466,90 +0,59% -6,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-11-20 9,97 9,97 0,00% +2,78% 35,86 35,85 +0,02% -10,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-11-20 102,23 102,20 +0,03% +3,59% 370,75 370,64 +0,03% -9,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-20 104,57 104,54 +0,03% +3,98% 443,57 442,69 +0,20% -0,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-20 103,77 103,74 +0,03% +3,77% 440,18 439,30 +0,20% -0,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-20 951,44 951,12 +0,03% +0,88% 4035,91 4027,61 +0,21% -3,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-11-20 930,67 930,35 +0,03% +1,53% 4435,76 4409,95 +0,59% -6,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 10,71 10,70 +0,09% +4,49% 45,43 45,31 +0,27% -0,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-20 40,61 40,57 +0,10% +6,56% 146,05 145,88 +0,12% -7,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-20 32,02 31,88 +0,44% -4,39% 135,83 135,00 +0,61% -8,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 11,34 11,33 +0,09% +3,94% 48,10 47,98 +0,26% -0,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-20 37,64 37,60 +0,11% +6,03% 135,37 135,20 +0,13% -7,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-11-20 166,17 166,09 +0,05% +3,92% 597,63 597,23 +0,07% -2,15% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-20 13,54 13,54 0,00% +3,99% 48,70 48,69 +0,02% -9,60% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-20 12,39 12,36 +0,24% -3,65% 52,56 52,34 +0,42% -7,92% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-20 10,69 10,71 -0,19% +6,69% 38,45 38,51 -0,17% -7,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-20 113,88 113,50 +0,33% -2,57% 483,07 480,63 +0,51% -6,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-20 127,25 127,00 +0,20% +8,10% 457,65 456,67 +0,22% -6,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-20 121,35 121,12 +0,19% +7,55% 436,44 435,52 +0,21% -6,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)