Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-11-20 | 145,01 | 144,60 | +0,28% | +5,00% | 615,12 | 612,32 | +0,46% | +0,35% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 116,45 | 116,40 | +0,04% | +4,18% | 493,97 | 492,91 | +0,22% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 121,00 | 120,94 | +0,05% | +6,08% | 435,18 | 434,88 | +0,07% | -7,79% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 88,58 | 88,54 | +0,05% | -0,95% | 375,75 | 374,93 | +0,22% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 91,83 | 91,78 | +0,05% | +0,89% | 330,27 | 330,02 | +0,07% | -12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 113,15 | 113,11 | +0,04% | +3,66% | 479,97 | 478,98 | +0,21% | -0,94% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 117,68 | 117,62 | +0,05% | +5,55% | 423,24 | 422,94 | +0,07% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 86,14 | 86,10 | +0,05% | -1,44% | 365,40 | 364,60 | +0,22% | -5,81% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-20 | 390,51 | 390,33 | +0,05% | +0,51% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 89,36 | 89,32 | +0,04% | +0,39% | 321,38 | 321,18 | +0,06% | -12,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 18,33 | 18,28 | +0,27% | +1,66% | 77,75 | 77,41 | +0,45% | -2,84% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 12,10 | 12,07 | +0,25% | +0,75% | 51,33 | 51,11 | +0,42% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 17,58 | 17,53 | +0,29% | +1,15% | 74,57 | 74,23 | +0,46% | -3,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 20,71 | 20,68 | +0,15% | +12,19% | 74,48 | 74,36 | +0,16% | -2,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 11,94 | 11,90 | +0,34% | +0,34% | 50,65 | 50,39 | +0,51% | -4,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-20 | 14,05 | 14,03 | +0,14% | +11,24% | 50,53 | 50,45 | +0,16% | -3,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)