Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 16,59 | 16,61 | -0,12% | +3,36% | 70,37 | 70,34 | +0,05% | -1,22% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 15,44 | 15,45 | -0,06% | +2,86% | 65,49 | 65,42 | +0,11% | -1,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 188,49 | 188,47 | +0,01% | +3,94% | 799,56 | 798,10 | +0,18% | +0,56% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 31,69 | 31,68 | +0,03% | +3,70% | 134,43 | 134,15 | +0,20% | -0,90% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 11,82 | 11,81 | +0,08% | +3,32% | 50,14 | 50,01 | +0,26% | -1,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 10,26 | 10,27 | -0,10% | +0,59% | 43,52 | 43,49 | +0,07% | -3,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | +0,10% | 42,67 | 42,60 | +0,17% | -4,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-11-20 | 26,18 | 26,19 | -0,04% | +2,91% | 111,05 | 110,90 | +0,13% | -1,65% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-20 | 184,09 | 184,19 | -0,05% | -2,41% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-20 | 204,90 | 204,85 | +0,02% | +4,58% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 206,38 | 206,25 | +0,06% | +3,43% | 875,44 | 873,39 | +0,24% | -1,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 18,72 | 18,72 | 0,00% | +4,12% | 79,41 | 79,27 | +0,17% | -0,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-20 | 163,27 | 163,18 | +0,06% | +7,52% | 587,20 | 586,76 | +0,07% | -6,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 22,39 | 22,38 | +0,04% | +5,71% | 94,98 | 94,77 | +0,22% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 17,10 | 17,09 | +0,06% | +2,58% | 72,54 | 72,37 | +0,23% | -1,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 20,93 | 20,92 | +0,05% | +5,23% | 88,78 | 88,59 | +0,22% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 16,04 | 16,03 | +0,06% | +2,10% | 68,04 | 67,88 | +0,23% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-20 | 540,36 | 540,06 | +0,06% | +9,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 125,38 | 125,31 | +0,06% | +7,58% | 531,85 | 530,64 | +0,23% | +2,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)