Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-20 15,42 15,34 +0,52% -2,77% 65,41 64,96 +0,69% -7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 17,03 17,00 +0,18% +5,71% 72,24 71,99 +0,35% +1,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-20 11,85 11,83 +0,17% +6,56% 56,48 56,08 +0,72% -1,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-20 18,13 18,10 +0,17% +7,85% 65,20 65,08 +0,19% -6,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-20 14,48 14,40 +0,56% -3,27% 61,42 60,98 +0,73% -7,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 11,23 11,22 +0,09% +5,15% 47,64 47,51 +0,26% +0,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-20 17,02 16,99 +0,18% +7,31% 61,21 61,09 +0,20% -6,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-20 21,07 21,02 +0,24% +1,89% 89,38 89,01 +0,41% -2,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 8,37 8,38 -0,12% +10,57% 35,50 35,49 +0,05% +5,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-20 10,52 10,53 -0,09% +12,75% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-20 24,76 24,80 -0,16% +12,96% 89,05 89,18 -0,14% -1,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-20 19,96 19,92 +0,20% +1,37% 84,67 84,35 +0,37% -3,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 8,06 8,07 -0,12% +10,11% 34,19 34,17 +0,05% +5,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-20 23,47 23,50 -0,13% +12,46% 84,41 84,50 -0,11% -2,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-20 84,54 84,75 -0,25% +6,70% 304,05 304,74 -0,23% +0,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-20 21,74 21,63 +0,51% -1,63% 92,22 91,59 +0,68% -5,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 14,30 14,30 0,00% +6,64% 60,66 60,55 +0,17% +1,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-20 20,58 20,58 0,00% +8,89% 74,02 74,00 +0,02% -5,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-20 20,62 20,51 +0,54% -2,04% 87,47 86,85 +0,71% -6,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-20 8,43 8,47 -0,47% +13,31% 30,32 30,46 -0,45% -1,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-20 14,17 14,16 +0,07% +13,36% 50,96 50,92 +0,09% -1,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-20 35,54 35,53 +0,03% +12,83% 127,82 127,76 +0,05% -1,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-20 36,41 36,41 0,00% +7,72% 130,95 130,92 +0,02% -6,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-20 10,40 10,39 +0,10% -0,86% 44,12 44,00 +0,27% -5,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-20 13,13 13,16 -0,23% +9,78% 47,22 47,32 -0,21% -4,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-20 119,75 119,46 +0,24% +1,29% 507,97 505,87 +0,42% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 115,31 115,10 +0,18% +10,91% 489,13 487,40 +0,36% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-20 120,46 120,23 +0,19% +13,04% 433,23 432,32 +0,21% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 112,26 112,06 +0,18% +10,36% 476,20 474,53 +0,35% +5,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-20 117,34 117,13 +0,18% +12,48% 422,01 421,18 +0,20% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-20 81,77 81,62 +0,18% +5,85% 294,09 293,49 +0,20% -7,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 119,66 119,58 +0,07% +5,71% 507,59 506,37 +0,24% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-20 124,64 124,55 +0,07% +7,70% 448,27 447,86 +0,09% -6,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 116,46 116,39 +0,06% +5,17% 494,01 492,87 +0,23% +0,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-20 121,38 121,29 +0,07% +7,17% 436,54 436,13 +0,09% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-20 91,30 91,24 +0,07% +2,21% 328,36 328,08 +0,09% -11,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 28,51 28,49 +0,07% +3,37% 120,94 120,64 +0,24% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-20 27,76 27,75 +0,04% +5,43% 99,84 99,78 +0,06% -8,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 18,83 18,82 +0,05% -0,69% 79,88 79,70 +0,23% -5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-20 9,69 9,68 +0,10% +1,25% 34,85 34,81 +0,12% -11,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 27,32 27,31 +0,04% +2,98% 115,89 115,65 +0,21% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-20 118,42 118,35 +0,06% +5,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-20 26,55 26,53 +0,08% +5,02% 95,49 95,40 +0,09% -8,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-20 12,36 12,36 0,00% -1,12% 52,43 52,34 +0,17% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-20 9,36 9,35 +0,11% +0,97% 33,66 33,62 +0,13% -12,23% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-20 2,54 2,54 0,00% -5,22% 9,14 9,13 +0,02% -17,62% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-20 2,40 2,40 0,00% -5,88% 8,63 8,63 +0,02% -18,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)