Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 20,38 | 20,37 | +0,05% | +8,46% | 86,45 | 86,26 | +0,22% | +3,66% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-20 | 11,89 | 11,89 | 0,00% | +10,40% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 40,01 | 39,99 | +0,05% | +8,16% | 169,72 | 169,34 | +0,22% | +3,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 19,18 | 19,17 | +0,05% | +7,03% | 81,36 | 81,18 | +0,22% | +2,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 17,29 | 17,29 | 0,00% | +6,40% | 73,34 | 73,22 | +0,17% | +1,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-20 | 40,88 | 40,89 | -0,02% | +6,21% | 173,41 | 173,15 | +0,15% | +1,50% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-20 | 331,57 | 331,59 | -0,01% | +13,09% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 282,66 | 282,58 | +0,03% | +6,97% | 1199,02 | 1196,61 | +0,20% | +2,23% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 142,18 | 142,59 | -0,29% | +8,86% | 603,11 | 603,81 | -0,12% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-20 | 110,96 | 111,29 | -0,30% | +3,78% | 470,68 | 471,27 | -0,12% | -0,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)