Fundusze krajowe - surowcowy / uniwersalny (Świat)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota |
PLN |
2017-11-20 |
116,00 |
114,92 |
+0,94% |
+13,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold |
PLN |
2017-11-20 |
144,22 |
144,12 |
+0,07% |
-2,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców |
PLN |
2017-11-20 |
134,77 |
135,08 |
-0,23% |
+25,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2017-11-15 |
98,78 |
99,05 |
-0,27% |
-1,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii |
PLN |
2017-11-20 |
5,88 |
5,82 |
+1,03% |
-1,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2017-11-20 |
109,54 |
110,95 |
-1,27% |
-4,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy |
PLN |
2017-10-31 |
919,46 |
955,40 |
-3,76% |
-8,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold |
PLN |
2017-11-20 |
51,75 |
52,55 |
-1,52% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz |
PLN |
2017-11-20 |
100,79 |
100,73 |
+0,06% |
+5,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia |
PLN |
2017-10-31 |
114,01 |
113,96 |
+0,04% |
-0,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji) |
PLN |
2017-11-20 |
108,87 |
109,23 |
-0,33% |
+4,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych |
PLN |
2017-11-20 |
53,70 |
53,90 |
-0,37% |
+1,11% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)