Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 15,44 15,42 +0,13% -2,34% 65,39 65,41 -0,03% -7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 17,03 17,03 0,00% +5,78% 72,12 72,24 -0,16% +0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-21 11,84 11,85 -0,08% +6,57% 56,44 56,48 -0,07% -2,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-21 18,12 18,13 -0,06% +7,86% 65,07 65,20 -0,21% -7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 14,49 14,48 +0,07% -2,88% 61,37 61,42 -0,09% -7,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 11,23 11,23 0,00% +5,25% 47,56 47,64 -0,16% +0,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-21 17,01 17,02 -0,06% +7,32% 61,08 61,21 -0,21% -8,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 21,09 21,07 +0,09% +2,03% 89,32 89,38 -0,07% -2,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 8,37 8,37 0,00% +10,28% 35,45 35,50 -0,16% +4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-21 10,51 10,52 -0,10% +12,53% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-21 24,75 24,76 -0,04% +12,70% 88,87 89,05 -0,20% -3,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 19,98 19,96 +0,10% +1,52% 84,62 84,67 -0,06% -3,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 8,05 8,06 -0,12% +9,82% 34,09 34,19 -0,28% +4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-21 23,45 23,47 -0,09% +12,15% 84,21 84,41 -0,24% -4,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-21 84,62 84,54 +0,09% +6,80% 303,86 304,05 -0,06% +0,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 21,74 21,74 0,00% -1,81% 92,07 92,22 -0,16% -6,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 14,30 14,30 0,00% +6,48% 60,56 60,66 -0,16% +1,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 20,59 20,58 +0,05% +8,83% 73,94 74,02 -0,11% -6,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 20,62 20,62 0,00% -2,18% 87,33 87,47 -0,16% -6,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 8,45 8,43 +0,24% +13,27% 30,34 30,32 +0,08% -3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 14,20 14,17 +0,21% +13,24% 50,99 50,96 +0,06% -3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-21 35,63 35,54 +0,25% +12,68% 127,94 127,82 +0,10% -3,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-21 36,42 36,41 +0,03% +7,59% 130,78 130,95 -0,13% -7,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-21 10,43 10,40 +0,29% -0,86% 44,17 44,12 +0,13% -5,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-21 13,15 13,13 +0,15% +9,13% 47,22 47,22 0,00% -6,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 119,86 119,75 +0,09% +1,22% 507,62 507,97 -0,07% -3,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 114,98 115,31 -0,29% +10,35% 486,95 489,13 -0,45% +5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 120,11 120,46 -0,29% +12,47% 431,30 433,23 -0,45% -3,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 111,93 112,26 -0,29% +9,80% 474,04 476,20 -0,45% +4,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-21 117,00 117,34 -0,29% +11,91% 420,13 422,01 -0,45% -4,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-21 81,53 81,77 -0,29% +5,31% 292,77 294,09 -0,45% -9,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 119,62 119,66 -0,03% +5,71% 506,60 507,59 -0,19% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 124,59 124,64 -0,04% +7,69% 447,39 448,27 -0,20% -7,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 116,42 116,46 -0,03% +5,19% 493,05 494,01 -0,19% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-21 121,33 121,38 -0,04% +7,16% 435,68 436,54 -0,20% -8,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-21 91,27 91,30 -0,03% +2,21% 327,74 328,36 -0,19% -12,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 28,50 28,51 -0,04% +3,26% 120,70 120,94 -0,20% -1,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 27,75 27,76 -0,04% +5,31% 99,65 99,84 -0,19% -9,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 18,82 18,83 -0,05% -0,84% 79,70 79,88 -0,21% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-21 9,68 9,69 -0,10% +1,15% 34,76 34,85 -0,26% -13,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 27,31 27,32 -0,04% +2,82% 115,66 115,89 -0,20% -2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-21 118,37 118,42 -0,04% +4,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-21 26,54 26,55 -0,04% +4,90% 95,30 95,49 -0,19% -10,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 12,36 12,36 0,00% -1,20% 52,35 52,43 -0,16% -5,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-21 9,35 9,36 -0,11% +0,75% 33,57 33,66 -0,26% -13,79% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 2,54 2,54 0,00% -4,87% 9,12 9,14 -0,16% -18,60% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-21 2,40 2,40 0,00% -5,51% 8,62 8,63 -0,16% -19,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)