Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 131,07 130,66 +0,31% +4,97% 555,10 554,25 +0,15% -0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 136,00 135,58 +0,31% +5,44% 575,97 575,12 +0,15% +0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 100,61 100,31 +0,30% +5,01% 426,09 425,50 +0,14% -0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 1408,06 1403,71 +0,31% +6,07% 5963,27 5954,40 +0,15% +0,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 1158,54 1154,96 +0,31% +6,03% 4906,53 4899,22 +0,15% +0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 1157,78 1154,20 +0,31% +6,32% 4903,31 4896,00 +0,15% +1,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 117,77 117,40 +0,32% +9,10% 498,77 498,00 +0,15% +5,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-11-21 158,39 157,72 +0,42% +2,11% 670,80 669,03 +0,26% -1,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-11-21 12,61 12,52 +0,72% +11,49% 45,78 45,41 +0,84% -2,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 15,46 15,37 +0,59% +3,34% 65,47 65,20 +0,42% -1,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 12,86 12,77 +0,70% +11,63% 54,46 54,17 +0,54% +6,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 13,50 13,41 +0,67% +14,21% 48,48 48,23 +0,51% -2,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 14,82 14,73 +0,61% +2,63% 62,76 62,48 +0,45% -2,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-21 12,92 12,84 +0,62% +13,23% 46,39 46,18 +0,47% -3,11% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 15,81 15,77 +0,25% +8,51% 66,96 66,89 +0,09% +3,31% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 13,31 13,28 +0,23% +7,95% 56,37 56,33 +0,07% +2,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 847,18 843,44 +0,44% -1,14% 3587,89 3577,79 +0,28% -5,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-11-21 644,68 641,84 +0,44% -2,03% 2730,28 2722,62 +0,28% -6,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 129,50 129,14 +0,28% +6,09% 548,45 547,80 +0,12% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 133,89 133,53 +0,27% +8,00% 480,79 480,24 +0,11% -7,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 125,23 124,88 +0,28% +5,66% 530,36 529,73 +0,12% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-21 554,07 552,53 +0,28% +7,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-21 129,46 129,11 +0,27% +7,57% 464,88 464,34 +0,12% -7,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 139,74 139,48 +0,19% +6,36% 591,81 591,66 +0,03% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 146,75 146,47 +0,19% +8,25% 526,97 526,78 +0,04% -7,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 116,53 116,31 +0,19% +3,19% 493,52 493,38 +0,03% -1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 134,96 134,71 +0,19% +5,93% 571,57 571,43 +0,03% +0,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-21 141,72 141,45 +0,19% +7,81% 508,90 508,73 +0,03% -7,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-21 112,54 112,33 +0,19% +2,78% 476,62 476,49 +0,03% -2,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)