Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 20,39 | 20,38 | +0,05% | +8,46% | 86,35 | 86,45 | -0,11% | +3,26% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-21 | 11,90 | 11,89 | +0,08% | +10,49% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 40,03 | 40,01 | +0,05% | +8,19% | 169,53 | 169,72 | -0,11% | +3,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 19,20 | 19,18 | +0,10% | +7,14% | 81,31 | 81,36 | -0,06% | +2,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 17,31 | 17,29 | +0,12% | +6,52% | 73,31 | 73,34 | -0,04% | +1,42% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-21 | 40,90 | 40,88 | +0,05% | +6,32% | 173,22 | 173,41 | -0,11% | +1,22% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-21 | 331,85 | 331,57 | +0,08% | +13,24% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 282,71 | 282,66 | +0,02% | +7,12% | 1197,31 | 1199,02 | -0,14% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 142,28 | 142,18 | +0,07% | +8,40% | 602,57 | 603,11 | -0,09% | +3,20% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 111,04 | 110,96 | +0,07% | +3,34% | 470,27 | 470,68 | -0,09% | -1,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)