Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 110,86 | 110,84 | +0,02% | +0,75% | 468,89 | 469,42 | -0,11% | -2,81% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-22 | 107,75 | 107,96 | -0,19% | +2,90% | 455,74 | 457,22 | -0,32% | -0,73% | ![]() |
![]() |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 1001,86 | 1001,87 | 0,00% | 0,00% | 4237,47 | 4243,02 | -0,13% | 0,00% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-22 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,66 | 72,76 | -0,13% | -5,21% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-22 | 99,40 | 98,86 | +0,55% | +8,63% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-22 | 97,20 | 96,66 | +0,56% | +9,13% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-22 | 99,82 | 99,82 | 0,00% | +4,27% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 170,91 | 170,42 | +0,29% | +6,21% | 616,30 | 611,96 | +0,71% | -8,26% | ![]() |