Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 201477,00 199980,00 +0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2017-10-31 119,68 123,35 -2,98% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2017-11-10 1041,48 1055,39 -1,32% +4,56% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2017-11-06 10448,40 10508,10 -0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2017-10-31 235,54 235,54 0,00% +4,31% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-10-31 238,07 242,51 -1,83% +1,34% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-30 1357,05 1353,29 +0,28% +14,97% - - - - kup on-line
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu PLN 2017-10-31 975,58 946,32 +3,09% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-09-29 1560,26 1526,53 +2,21% +13,86% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 1058,08 1060,65 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-30 12,09 11,33 +6,71% +21,14% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-08 1264,10 1264,24 -0,01% +6,45% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-09-30 1171,99 1218,55 -3,82% -10,68% - - - - kup on-line
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-15 111,02 111,60 -0,52% +4,76% - - - - kup on-line
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 125,61 124,91 +0,56% 0,00% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 1013,79 1011,93 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 939,61 935,19 +0,47% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 1492,09 1510,89 -1,24% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 123,58 122,42 +0,95% +23,67% - - - - kup on-line
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 121,72 122,41 -0,56% 0,00% - - - - kup on-line
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 136,89 141,84 -3,49% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-10-31 1238,20 1236,63 +0,13% +8,25% - - - - kup on-line
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-22 10,09 10,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 1231,49 1288,41 -4,42% -7,60% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-17 924,99 927,68 -0,29% -0,10% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 161,94 161,81 +0,08% +9,20% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 110,18 111,14 -0,86% +0,62% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 106,66 106,23 +0,40% +4,00% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 10,03 10,00 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-02 107,22 105,35 +1,78% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus PLN 2017-10-31 1285,62 1329,48 -3,30% +28,56% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2017-10-31 113,10 114,34 -1,08% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2017-10-31 1068,32 1142,38 -6,48% 0,00% - - - - kup on-line
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-30 1099,76 1081,55 +1,68% +6,20% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-26 39718800,00 40302700,00 -1,45% +389,21% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-09-29 488,07 487,20 +0,18% +1,62% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-09-29 1269,99 1262,55 +0,59% +3,19% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-10-31 9999,99 10000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-10-31 10787,10 10692,00 +0,89% +3,21% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 10585,80 10184,80 +3,94% +10,31% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-10-31 1000,00 1000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-10-31 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-25 99,88 99,43 +0,45% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-25 99,79 99,65 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-25 98,82 99,84 -1,02% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-25 99,00 99,92 -0,92% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)