Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 15,23 | 15,23 | 0,00% | +1,20% | 64,42 | 64,50 | -0,13% | -3,58% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 13,79 | 13,78 | +0,07% | +0,51% | 58,33 | 58,36 | -0,06% | -4,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-22 | 14,47 | 14,53 | -0,41% | +6,48% | 52,54 | 52,76 | -0,40% | -6,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 21,36 | 21,44 | -0,37% | +6,80% | 90,34 | 90,80 | -0,50% | +1,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 90,83 | 91,17 | -0,37% | +8,97% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 30,49 | 30,59 | -0,33% | +8,89% | 109,95 | 109,85 | +0,09% | -5,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 23,33 | 23,57 | -1,02% | -2,79% | 98,68 | 99,82 | -1,15% | -7,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 19,24 | 19,32 | -0,41% | +6,01% | 81,38 | 81,82 | -0,54% | +1,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 27,60 | 27,70 | -0,36% | +8,11% | 99,53 | 99,47 | +0,06% | -6,62% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 139,86 | 139,72 | +0,10% | +12,97% | 591,55 | 591,73 | -0,03% | +7,64% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-22 | 133,77 | 133,63 | +0,10% | +14,85% | 482,38 | 479,85 | +0,53% | -0,79% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 128,93 | 128,81 | +0,09% | +9,92% | 545,32 | 545,52 | -0,04% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 131,27 | 131,14 | +0,10% | +12,40% | 555,22 | 555,39 | -0,03% | +7,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 107,47 | 107,34 | +0,12% | +1,25% | 454,56 | 454,60 | -0,01% | -3,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 13,21 | 13,19 | +0,15% | +3,12% | 47,64 | 47,36 | +0,57% | -10,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-11-22 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | -0,18% | 20,12 | 20,04 | +0,42% | -13,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 10,72 | 10,74 | -0,19% | -7,35% | 45,34 | 45,48 | -0,32% | -11,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 104,09 | 103,96 | +0,13% | +0,84% | 440,26 | 440,28 | 0,00% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 12,64 | 12,63 | +0,08% | +2,60% | 45,58 | 45,35 | +0,50% | -11,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 4,56 | 4,56 | 0,00% | -10,24% | 19,29 | 19,31 | -0,13% | -14,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 66,55 | 66,47 | +0,12% | -2,32% | 281,48 | 281,51 | -0,01% | -6,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 5,37 | 5,36 | +0,19% | -0,56% | 19,36 | 19,25 | +0,61% | -14,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 257,49 | 257,08 | +0,16% | +38,44% | 1089,08 | 1088,76 | +0,03% | +31,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 290,31 | 289,82 | +0,17% | +41,02% | 1046,86 | 1040,71 | +0,59% | +21,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 886,95 | 885,50 | +0,16% | +40,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 279,11 | 278,64 | +0,17% | +40,32% | 1006,47 | 1000,57 | +0,59% | +21,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)