Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 73,35 | 73,35 | 0,00% | -0,47% | 310,24 | 310,64 | -0,13% | -5,17% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 70,26 | 70,26 | 0,00% | -0,72% | 297,17 | 297,56 | -0,13% | -5,40% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 14,79 | 14,80 | -0,07% | +7,72% | 62,56 | 62,68 | -0,20% | +2,64% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-22 | 35,91 | 35,93 | -0,06% | +9,48% | 129,49 | 129,02 | +0,36% | -5,43% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 13,48 | 13,49 | -0,07% | +7,24% | 57,02 | 57,13 | -0,20% | +2,18% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-22 | 32,70 | 32,72 | -0,06% | +8,93% | 117,92 | 117,49 | +0,36% | -5,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 10,78 | 10,77 | +0,09% | +7,48% | 45,60 | 45,61 | -0,04% | +2,41% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 13,08 | 13,10 | -0,15% | -1,65% | 55,32 | 55,48 | -0,28% | -6,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 10,60 | 10,59 | +0,09% | +6,96% | 44,83 | 44,85 | -0,04% | +1,92% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 116,82 | 116,80 | +0,02% | +7,55% | 494,10 | 494,66 | -0,11% | +2,48% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 113,55 | 113,54 | +0,01% | +7,01% | 480,27 | 480,85 | -0,12% | +1,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 217,07 | 217,68 | -0,28% | +14,21% | 918,12 | 921,90 | -0,41% | +9,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 13,68 | 13,68 | 0,00% | +1,41% | 57,86 | 57,94 | -0,13% | -3,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 12,54 | 12,53 | +0,08% | +0,56% | 53,04 | 53,07 | -0,05% | -4,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 13,60 | 13,61 | -0,07% | +3,42% | 57,52 | 57,64 | -0,20% | -1,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 12,46 | 12,46 | 0,00% | +2,72% | 52,70 | 52,77 | -0,13% | -2,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 131,88 | 131,47 | +0,31% | +6,82% | 557,80 | 556,79 | +0,18% | +1,78% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-22 | 133,25 | 132,83 | +0,32% | +8,67% | 480,50 | 476,98 | +0,74% | -6,14% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 111,41 | 111,07 | +0,31% | +3,66% | 471,22 | 470,39 | +0,18% | -1,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 125,32 | 124,94 | +0,30% | +6,28% | 530,05 | 529,13 | +0,17% | +1,27% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 606,55 | 604,77 | +0,29% | +8,49% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-22 | 128,12 | 127,72 | +0,31% | +8,14% | 462,00 | 458,63 | +0,74% | -6,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 105,22 | 104,90 | +0,31% | +3,13% | 445,04 | 444,26 | +0,17% | -1,74% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 2,15 | 2,15 | 0,00% | +3,37% | 9,11 | 9,12 | -0,16% | -1,59% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 1,93 | 1,94 | -0,52% | +2,66% | 8,17 | 8,23 | -0,68% | -2,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)