Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-22 15,39 15,44 -0,32% -2,72% 65,09 65,39 -0,45% -7,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 17,04 17,03 +0,06% +5,84% 72,07 72,12 -0,07% +0,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-22 11,85 11,84 +0,08% +6,66% 56,57 56,44 +0,23% -1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-22 18,13 18,12 +0,06% +7,92% 65,38 65,07 +0,48% -6,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-22 14,45 14,49 -0,28% -3,22% 61,12 61,37 -0,41% -7,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 11,24 11,23 +0,09% +5,34% 47,54 47,56 -0,04% +0,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-22 17,02 17,01 +0,06% +7,38% 61,37 61,08 +0,48% -7,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-22 21,11 21,09 +0,09% +1,88% 89,29 89,32 -0,04% -2,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 8,41 8,37 +0,48% +10,66% 35,57 35,45 +0,35% +5,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-22 10,56 10,51 +0,48% +12,82% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-22 24,86 24,75 +0,44% +13,00% 89,65 88,87 +0,87% -2,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-22 20,00 19,98 +0,10% +1,37% 84,59 84,62 -0,03% -3,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 8,09 8,05 +0,50% +10,07% 34,22 34,09 +0,37% +4,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-22 23,56 23,45 +0,47% +12,46% 84,96 84,21 +0,89% -2,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-22 85,12 84,62 +0,59% +7,43% 306,94 303,86 +1,01% +1,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-22 21,69 21,74 -0,23% -1,77% 91,74 92,07 -0,36% -6,40% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 14,33 14,30 +0,21% +6,78% 60,61 60,56 +0,08% +1,74% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-22 20,63 20,59 +0,19% +9,10% 74,39 73,94 +0,62% -5,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-22 20,58 20,62 -0,19% -2,14% 87,05 87,33 -0,32% -6,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-22 8,50 8,45 +0,59% +13,94% 30,65 30,34 +1,01% -1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-22 14,24 14,20 +0,28% +13,65% 51,35 50,99 +0,70% -1,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-22 35,71 35,63 +0,22% +13,04% 128,77 127,94 +0,65% -2,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-22 36,48 36,42 +0,16% +7,74% 131,55 130,78 +0,59% -6,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-22 10,42 10,43 -0,10% -0,86% 44,07 44,17 -0,23% -5,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-22 13,21 13,15 +0,46% +10,08% 47,64 47,22 +0,88% -4,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-22 120,16 119,86 +0,25% +1,30% 508,23 507,62 +0,12% -3,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 115,68 114,98 +0,61% +10,97% 489,28 486,95 +0,48% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-22 120,85 120,11 +0,62% +13,11% 435,79 431,30 +1,04% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 112,61 111,93 +0,61% +10,42% 476,30 474,04 +0,48% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-22 117,72 117,00 +0,62% +12,55% 424,50 420,13 +1,04% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-22 82,03 81,53 +0,61% +5,91% 295,80 292,77 +1,04% -8,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 119,74 119,62 +0,10% +5,77% 506,45 506,60 -0,03% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-22 124,72 124,59 +0,10% +7,76% 449,74 447,39 +0,53% -6,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 116,53 116,42 +0,09% +5,24% 492,88 493,05 -0,04% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-22 121,46 121,33 +0,11% +7,23% 437,99 435,68 +0,53% -7,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-22 91,36 91,27 +0,10% +2,27% 329,44 327,74 +0,52% -11,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 28,58 28,50 +0,28% +3,51% 120,88 120,70 +0,15% -1,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-22 27,84 27,75 +0,32% +5,61% 100,39 99,65 +0,75% -8,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 18,88 18,82 +0,32% -0,53% 79,85 79,70 +0,19% -5,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-22 9,72 9,68 +0,41% +1,46% 35,05 34,76 +0,84% -12,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 27,39 27,31 +0,29% +3,13% 115,85 115,66 +0,16% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-22 118,74 118,37 +0,31% +5,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-22 26,62 26,54 +0,30% +5,22% 95,99 95,30 +0,72% -9,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-22 12,40 12,36 +0,32% -0,88% 52,45 52,35 +0,19% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-22 9,38 9,35 +0,32% +1,08% 33,82 33,57 +0,74% -12,69% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-21 2,54 2,54 0,00% -4,87% 9,12 9,14 -0,16% -18,60% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-21 2,40 2,40 0,00% -5,51% 8,62 8,63 -0,16% -19,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)