Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-22 | 17,92 | 17,90 | +0,11% | +8,28% | 85,55 | 85,33 | +0,25% | +0,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 13,65 | 13,63 | +0,15% | +9,64% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 24,29 | 24,26 | +0,12% | +9,56% | 87,59 | 87,12 | +0,54% | -5,37% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 16,73 | 16,71 | +0,12% | +7,59% | 70,76 | 70,77 | -0,01% | +2,51% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 18,81 | 18,85 | -0,21% | -1,67% | 79,56 | 79,83 | -0,34% | -6,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 206,78 | 206,43 | +0,17% | +7,29% | 874,60 | 874,25 | +0,04% | +2,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 32,10 | 32,04 | +0,19% | +9,26% | 115,75 | 115,05 | +0,61% | -5,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 25,24 | 25,27 | -0,12% | -1,98% | 106,75 | 107,02 | -0,25% | -6,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 29,72 | 29,67 | +0,17% | +8,71% | 107,17 | 106,54 | +0,59% | -6,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 102,44 | 102,35 | +0,09% | +9,43% | 433,28 | 433,46 | -0,04% | +5,57% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 19,24 | 19,30 | -0,31% | -3,32% | 81,38 | 81,74 | -0,44% | -7,88% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 17,50 | 17,49 | +0,06% | +7,36% | 63,10 | 62,80 | +0,48% | -7,27% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 13,99 | 13,98 | +0,07% | +8,87% | 50,45 | 50,20 | +0,49% | -5,96% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 21,96 | 22,02 | -0,27% | -1,79% | 92,88 | 93,26 | -0,40% | -6,42% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 14,21 | 14,19 | +0,14% | +9,06% | 51,24 | 50,95 | +0,56% | -5,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 13,20 | 13,27 | -0,53% | -3,01% | 55,83 | 56,20 | -0,66% | -7,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 15,60 | 15,57 | +0,19% | +7,88% | 56,25 | 55,91 | +0,61% | -6,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 12,52 | 12,58 | -0,48% | -3,47% | 52,95 | 53,28 | -0,61% | -8,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 17,98 | 17,96 | +0,11% | +8,18% | 64,84 | 64,49 | +0,53% | -6,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 18,57 | 18,55 | +0,11% | +7,53% | 66,96 | 66,61 | +0,53% | -7,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-11-22 | 14,98 | 14,96 | +0,13% | +6,92% | 54,02 | 53,72 | +0,55% | -7,64% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 445,40 | 442,80 | +0,59% | +8,50% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 400,59 | 398,26 | +0,59% | +7,26% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 16,43 | 16,40 | +0,18% | +11,01% | 59,25 | 58,89 | +0,60% | -4,11% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 55,52 | 55,70 | -0,32% | -5,11% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 50,78 | 50,69 | +0,18% | +10,27% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 12,50 | 12,47 | +0,24% | +3,65% | 45,08 | 44,78 | +0,66% | -10,47% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 16,54 | 16,55 | -0,06% | -1,66% | 69,96 | 70,09 | -0,19% | -6,30% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 19,43 | 19,40 | +0,15% | +8,85% | 70,06 | 69,66 | +0,58% | -5,98% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 55,95 | 55,88 | +0,13% | +8,10% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-22 | 141,48 | 141,24 | +0,17% | +7,05% | 513,76 | 512,81 | +0,18% | -5,98% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 145,97 | 145,73 | +0,16% | +7,46% | 617,39 | 617,18 | +0,03% | +2,39% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 108,96 | 108,78 | +0,17% | +0,94% | 460,86 | 460,69 | +0,04% | -3,83% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 41,11 | 41,06 | +0,12% | +7,28% | 173,88 | 173,89 | -0,01% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 44,82 | 44,77 | +0,11% | +9,18% | 161,62 | 160,76 | +0,53% | -5,69% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 29,33 | 29,30 | +0,10% | +1,98% | 124,05 | 124,09 | -0,03% | -2,83% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 20,14 | 20,12 | +0,10% | +3,55% | 72,62 | 72,25 | +0,52% | -10,56% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 178,62 | 178,40 | +0,12% | +6,81% | 755,49 | 755,54 | -0,01% | +1,77% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 42,34 | 42,28 | +0,14% | +8,73% | 152,68 | 151,82 | +0,56% | -6,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 128,15 | 128,00 | +0,12% | +1,51% | 542,02 | 542,09 | -0,01% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 25,47 | 25,43 | +0,16% | +2,37% | 91,84 | 91,32 | +0,58% | -11,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)