Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 20,40 | 20,39 | +0,05% | +8,28% | 86,28 | 86,35 | -0,08% | +3,17% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 11,90 | 11,90 | 0,00% | +10,19% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 40,05 | 40,03 | +0,05% | +7,98% | 169,40 | 169,53 | -0,08% | +2,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | +6,90% | 81,21 | 81,31 | -0,13% | +1,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 17,31 | 17,31 | 0,00% | +6,26% | 73,21 | 73,31 | -0,13% | +1,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-22 | 40,91 | 40,90 | +0,02% | +6,18% | 173,03 | 173,22 | -0,11% | +1,17% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 332,16 | 331,85 | +0,09% | +13,34% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 282,96 | 282,71 | +0,09% | +7,23% | 1196,81 | 1197,31 | -0,04% | +2,17% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 142,42 | 142,28 | +0,10% | +8,82% | 602,38 | 602,57 | -0,03% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 111,15 | 111,04 | +0,10% | +3,74% | 470,12 | 470,27 | -0,03% | -1,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)