Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 110,86 | 110,86 | 0,00% | +0,75% | 467,64 | 468,89 | -0,27% | -3,07% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-23 | 108,14 | 107,75 | +0,36% | +3,28% | 456,17 | 455,74 | +0,09% | -0,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 1001,86 | 1001,86 | 0,00% | 0,00% | 4226,15 | 4237,47 | -0,27% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-23 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,47 | 72,66 | -0,27% | -5,06% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-23 | 99,33 | 99,40 | -0,07% | +8,63% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-23 | 97,13 | 97,20 | -0,07% | +9,11% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-23 | 99,82 | 99,82 | 0,00% | +4,27% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 171,11 | 170,91 | +0,12% | +6,43% | 613,96 | 616,30 | -0,38% | -7,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)