Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 15,24 | 15,23 | +0,07% | +1,46% | 64,29 | 64,42 | -0,20% | -3,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 13,79 | 13,79 | 0,00% | +0,73% | 58,17 | 58,33 | -0,27% | -3,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-23 | 14,48 | 14,47 | +0,07% | +6,31% | 52,50 | 52,54 | -0,08% | -6,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 21,37 | 21,36 | +0,05% | +6,58% | 90,15 | 90,34 | -0,22% | +1,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 90,88 | 90,83 | +0,06% | +8,71% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 30,51 | 30,49 | +0,07% | +8,69% | 109,47 | 109,95 | -0,43% | -6,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 23,28 | 23,33 | -0,21% | -3,92% | 98,20 | 98,68 | -0,48% | -8,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 19,25 | 19,24 | +0,05% | +5,77% | 81,20 | 81,38 | -0,22% | +0,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 27,62 | 27,60 | +0,07% | +7,93% | 99,10 | 99,53 | -0,42% | -6,70% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 139,08 | 139,86 | -0,56% | +12,44% | 586,68 | 591,55 | -0,82% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-23 | 133,04 | 133,77 | -0,55% | +14,33% | 477,36 | 482,38 | -1,04% | -1,16% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 128,22 | 128,93 | -0,55% | +9,42% | 540,87 | 545,32 | -0,82% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 130,54 | 131,27 | -0,56% | +11,88% | 550,66 | 555,22 | -0,82% | +6,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 107,51 | 107,47 | +0,04% | +1,20% | 453,51 | 454,56 | -0,23% | -3,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | +3,04% | 47,40 | 47,64 | -0,50% | -10,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-11-23 | 5,59 | 5,58 | +0,18% | -0,18% | 20,06 | 20,12 | -0,32% | -13,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 10,64 | 10,72 | -0,75% | -8,59% | 44,88 | 45,34 | -1,01% | -12,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 104,13 | 104,09 | +0,04% | +0,80% | 439,25 | 440,26 | -0,23% | -3,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 12,65 | 12,64 | +0,08% | +2,60% | 45,39 | 45,58 | -0,42% | -11,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 4,52 | 4,56 | -0,88% | -11,55% | 19,07 | 19,29 | -1,14% | -15,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 66,57 | 66,55 | +0,03% | -2,36% | 280,81 | 281,48 | -0,24% | -6,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 5,37 | 5,37 | 0,00% | -0,56% | 19,27 | 19,36 | -0,50% | -14,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 255,57 | 257,49 | -0,75% | +37,40% | 1078,07 | 1089,08 | -1,01% | +31,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 288,21 | 290,31 | -0,72% | +39,98% | 1034,13 | 1046,86 | -1,22% | +21,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 880,52 | 886,95 | -0,72% | +39,43% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 277,08 | 279,11 | -0,73% | +39,29% | 994,19 | 1006,47 | -1,22% | +20,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)