Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 108,28 | 108,29 | -0,01% | -0,05% | 456,76 | 458,02 | -0,28% | -4,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 412,84 | 412,84 | 0,00% | +1,99% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 105,05 | 105,07 | -0,02% | -0,14% | 443,13 | 444,40 | -0,29% | -4,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 984,54 | 984,68 | -0,01% | -0,66% | 4153,08 | 4164,80 | -0,28% | -5,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 1065,97 | 1066,13 | -0,02% | +0,01% | 4496,58 | 4509,30 | -0,28% | -4,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2017-11-23 | 114,15 | 114,14 | +0,01% | +1,84% | 309,61 | 311,40 | -0,57% | -10,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2017-11-23 | 1045,63 | 1045,69 | -0,01% | +0,65% | 457,15 | 455,71 | +0,32% | -9,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 980,74 | 980,88 | -0,01% | -0,85% | 4137,06 | 4148,73 | -0,28% | -5,37% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 28,87 | 28,86 | +0,03% | +2,45% | 121,78 | 122,07 | -0,23% | -2,22% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-23 | 12,47 | 12,47 | 0,00% | +4,26% | 44,74 | 44,97 | -0,50% | -9,87% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 34,20 | 33,99 | +0,62% | +14,96% | 122,71 | 122,57 | +0,12% | -0,62% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 26,29 | 26,28 | +0,04% | +1,94% | 110,90 | 111,15 | -0,23% | -2,71% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 31,14 | 30,94 | +0,65% | +14,36% | 111,73 | 111,57 | +0,15% | -1,14% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 15,99 | 16,00 | -0,06% | +0,63% | 67,45 | 67,67 | -0,33% | -3,96% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-23 | 11,85 | 11,84 | +0,08% | +2,51% | 42,52 | 42,70 | -0,41% | -11,39% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 14,66 | 14,66 | 0,00% | +0,14% | 61,84 | 62,01 | -0,27% | -4,43% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 121,47 | 121,46 | +0,01% | +1,66% | 512,40 | 513,73 | -0,26% | -2,98% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-23 | 109,04 | 109,02 | +0,02% | +3,52% | 391,25 | 393,13 | -0,48% | -10,51% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 116,87 | 116,86 | +0,01% | +1,15% | 492,99 | 494,27 | -0,26% | -3,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 222,64 | 222,69 | -0,02% | +0,71% | 939,16 | 941,89 | -0,29% | -3,10% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2017-11-23 | 1,10 | 1,09 | +0,92% | +3,77% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2017-11-23 | 14,78 | 14,79 | -0,07% | -0,40% | 62,35 | 62,56 | -0,33% | -2,24% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 15,74 | 15,74 | 0,00% | +2,88% | 66,40 | 66,57 | -0,27% | -1,82% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 29,27 | 29,28 | -0,03% | +2,45% | 123,47 | 123,84 | -0,30% | -2,22% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 25,82 | 25,82 | 0,00% | +1,06% | 108,92 | 109,21 | -0,27% | -3,55% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 11,97 | 11,97 | 0,00% | +0,93% | 50,49 | 50,63 | -0,27% | -3,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 13,58 | 13,59 | -0,07% | -0,29% | 57,28 | 57,48 | -0,34% | -4,84% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2017-11-23 | 26,55 | 26,56 | -0,04% | +1,57% | 112,00 | 112,34 | -0,30% | -3,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 876,10 | 873,51 | +0,30% | -2,21% | 3695,65 | 3694,60 | +0,03% | -6,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 392,34 | 391,18 | +0,30% | -5,72% | 1655,01 | 1654,53 | +0,03% | -10,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2017-11-23 | 2449,72 | 2449,31 | +0,02% | +8,73% | 8789,84 | 8832,21 | -0,48% | -6,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2017-11-23 | 638,24 | 638,13 | +0,02% | +3,32% | 2290,07 | 2301,10 | -0,48% | -10,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 277,36 | 277,53 | -0,06% | +0,18% | 1169,99 | 1173,84 | -0,33% | -4,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 121,90 | 121,97 | -0,06% | -1,05% | 514,21 | 515,88 | -0,32% | -5,56% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 12,63 | 12,63 | 0,00% | +2,18% | 53,28 | 53,42 | -0,27% | -2,48% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 52,67 | 52,65 | +0,04% | +3,54% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 13,91 | 13,91 | 0,00% | +0,14% | 58,68 | 58,83 | -0,27% | -4,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 268,85 | 268,12 | +0,27% | +1,49% | 1134,09 | 1134,04 | 0,00% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 6,86 | 6,86 | 0,00% | -0,15% | 28,94 | 29,02 | -0,27% | -4,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 11,76 | 11,77 | -0,08% | +1,64% | 49,61 | 49,78 | -0,35% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 10,83 | 10,84 | -0,09% | +1,12% | 45,68 | 45,85 | -0,36% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 23,34 | 23,16 | +0,78% | +14,36% | 83,75 | 83,52 | +0,28% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 21,34 | 21,36 | -0,09% | +2,45% | 90,02 | 90,34 | -0,36% | -2,22% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 9,00 | 9,01 | -0,11% | -0,11% | 37,96 | 38,11 | -0,38% | -4,67% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 19,65 | 19,67 | -0,10% | +1,87% | 82,89 | 83,20 | -0,37% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 16,53 | 16,54 | -0,06% | -0,60% | 69,73 | 69,96 | -0,33% | -5,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)