Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 73,35 | 73,35 | 0,00% | -0,47% | 309,41 | 310,24 | -0,27% | -5,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 70,26 | 70,26 | 0,00% | -0,72% | 296,38 | 297,17 | -0,27% | -5,25% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 14,74 | 14,79 | -0,34% | +7,59% | 62,18 | 62,56 | -0,60% | +2,68% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-23 | 35,80 | 35,91 | -0,31% | +9,35% | 128,45 | 129,49 | -0,80% | -5,47% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 13,43 | 13,48 | -0,37% | +7,01% | 56,65 | 57,02 | -0,64% | +2,13% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-23 | 32,61 | 32,70 | -0,28% | +8,85% | 117,01 | 117,92 | -0,77% | -5,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +7,48% | 45,47 | 45,60 | -0,27% | +2,58% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 13,00 | 13,08 | -0,61% | -2,84% | 54,84 | 55,32 | -0,88% | -7,27% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 10,60 | 10,60 | 0,00% | +7,07% | 44,71 | 44,83 | -0,27% | +2,19% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 116,92 | 116,82 | +0,09% | +7,84% | 493,20 | 494,10 | -0,18% | +2,92% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 113,65 | 113,55 | +0,09% | +7,31% | 479,41 | 480,27 | -0,18% | +2,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 216,66 | 217,07 | -0,19% | +7,97% | 913,94 | 918,12 | -0,46% | +3,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 13,68 | 13,68 | 0,00% | +1,33% | 57,71 | 57,86 | -0,27% | -3,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | +0,48% | 52,90 | 53,04 | -0,27% | -4,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 13,60 | 13,60 | 0,00% | +3,11% | 57,37 | 57,52 | -0,27% | -1,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 12,45 | 12,46 | -0,08% | +2,30% | 52,52 | 52,70 | -0,35% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 132,05 | 131,88 | +0,13% | +6,73% | 557,03 | 557,80 | -0,14% | +1,86% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-23 | 133,44 | 133,25 | +0,14% | +8,59% | 478,80 | 480,50 | -0,35% | -6,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 111,55 | 111,41 | +0,13% | +3,57% | 470,55 | 471,22 | -0,14% | -1,16% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 125,48 | 125,32 | +0,13% | +6,19% | 529,31 | 530,05 | -0,14% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 607,39 | 606,55 | +0,14% | +8,40% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-23 | 128,30 | 128,12 | +0,14% | +8,06% | 460,35 | 462,00 | -0,36% | -6,59% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 105,35 | 105,22 | +0,12% | +3,04% | 444,40 | 445,04 | -0,14% | -1,66% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 2,15 | 2,15 | 0,00% | +3,37% | 9,07 | 9,11 | -0,40% | -1,35% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 1,94 | 1,93 | +0,52% | +2,65% | 8,18 | 8,17 | +0,12% | -2,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)