Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-23 15,31 15,39 -0,52% -3,95% 64,58 65,09 -0,79% -8,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 17,04 17,04 0,00% +5,71% 71,88 72,07 -0,27% +0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-23 11,85 11,85 0,00% +6,56% 56,34 56,57 -0,40% -2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-23 18,13 18,13 0,00% +7,79% 65,05 65,38 -0,50% -6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-23 14,37 14,45 -0,55% -4,45% 60,62 61,12 -0,82% -8,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 11,24 11,24 0,00% +5,14% 47,41 47,54 -0,27% +0,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-23 17,02 17,02 0,00% +7,25% 61,07 61,37 -0,50% -7,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-23 21,09 21,11 -0,09% +2,33% 88,96 89,29 -0,36% -2,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 8,44 8,41 +0,36% +12,38% 35,60 35,57 +0,09% +7,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-23 10,61 10,56 +0,47% +14,70% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-23 24,98 24,86 +0,48% +14,85% 89,63 89,65 -0,02% -0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-23 19,98 20,00 -0,10% +1,83% 84,28 84,59 -0,37% -2,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 8,12 8,09 +0,37% +11,85% 34,25 34,22 +0,10% +6,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-23 23,67 23,56 +0,47% +14,29% 84,93 84,96 -0,03% -1,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-23 85,68 85,12 +0,66% +8,14% 307,43 306,94 +0,16% +1,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-23 21,62 21,69 -0,32% -2,39% 91,20 91,74 -0,59% -6,84% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 14,35 14,33 +0,14% +7,17% 60,53 60,61 -0,13% +2,28% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-23 20,66 20,63 +0,15% +9,54% 74,13 74,39 -0,35% -5,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-23 20,50 20,58 -0,39% -2,80% 86,48 87,05 -0,65% -7,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-23 8,54 8,50 +0,47% +15,41% 30,64 30,65 -0,03% -0,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-23 14,25 14,24 +0,07% +14,18% 51,13 51,35 -0,43% -1,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-23 35,75 35,71 +0,11% +13,67% 128,28 128,77 -0,38% -1,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-22 36,48 36,42 +0,16% +7,74% 131,55 130,78 +0,59% -6,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-22 10,42 10,43 -0,10% -0,86% 44,07 44,17 -0,23% -5,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-22 13,21 13,15 +0,46% +10,08% 47,64 47,22 +0,88% -4,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-23 120,29 120,16 +0,11% +1,14% 507,42 508,23 -0,16% -3,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 116,09 115,68 +0,35% +11,69% 489,70 489,28 +0,09% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-23 121,31 120,85 +0,38% +13,86% 435,27 435,79 -0,12% -1,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 113,01 112,61 +0,36% +11,13% 476,71 476,30 +0,09% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-23 118,17 117,72 +0,38% +13,31% 424,01 424,50 -0,12% -2,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-23 82,34 82,03 +0,38% +6,62% 295,44 295,80 -0,12% -7,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 119,80 119,74 +0,05% +5,81% 505,35 506,45 -0,22% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-23 124,83 124,72 +0,09% +7,84% 447,90 449,74 -0,41% -6,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 116,59 116,53 +0,05% +5,27% 491,81 492,88 -0,22% +0,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-23 121,56 121,46 +0,08% +7,30% 436,17 437,99 -0,41% -7,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-23 91,44 91,36 +0,09% +2,34% 328,10 329,44 -0,41% -11,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 28,69 28,58 +0,38% +4,06% 121,02 120,88 +0,12% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-23 27,95 27,84 +0,40% +6,15% 100,29 100,39 -0,10% -8,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 18,95 18,88 +0,37% -0,05% 79,94 79,85 +0,10% -4,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-23 9,76 9,72 +0,41% +1,99% 35,02 35,05 -0,09% -11,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 27,50 27,39 +0,40% +3,66% 116,00 115,85 +0,13% -1,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-23 119,23 118,74 +0,41% +5,77% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-23 26,73 26,62 +0,41% +5,78% 95,91 95,99 -0,09% -8,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-23 12,44 12,40 +0,32% -0,48% 52,48 52,45 +0,05% -5,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-23 9,42 9,38 +0,43% +1,62% 33,80 33,82 -0,07% -12,16% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-23 2,54 2,54 0,00% -4,87% 9,11 9,12 -0,08% -17,76% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-23 2,40 2,40 0,00% -5,88% 8,61 8,62 -0,08% -18,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)