Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 15,71 | 15,71 | 0,00% | +9,86% | 66,27 | 66,45 | -0,27% | +4,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 12,36 | 12,35 | +0,08% | +12,36% | 44,35 | 44,53 | -0,42% | -2,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 14,87 | 14,86 | +0,07% | +9,02% | 62,73 | 62,85 | -0,20% | +4,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +11,44% | 40,55 | 40,75 | -0,50% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 163,72 | 163,01 | +0,44% | +5,63% | 692,47 | 690,36 | +0,31% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 144,71 | 143,74 | +0,67% | +14,87% | 612,07 | 608,75 | +0,54% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 161,95 | 160,85 | +0,68% | +16,96% | 583,99 | 577,60 | +1,11% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 145,97 | 145,33 | +0,44% | +3,38% | 617,39 | 615,49 | +0,31% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-22 | 137,48 | 136,56 | +0,67% | +14,29% | 581,49 | 578,35 | +0,54% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-22 | 153,78 | 152,73 | +0,69% | +16,38% | 554,53 | 548,44 | +1,11% | +0,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)